中信证券保稳通宝CPPI1号集合资产管理计划
近一年业绩
-
其他
投资策略
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1.1971
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-12-08
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -0.18% | 1.38% | -6.73% | 19.71% | -- | -- | 19.71% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.38% |
| 同类排名 | 997/5676 | 1890/3564 | 1279/3376 | 2140/2931 | 208/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 良 | 中 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 1.1971 | 1.1971 | 0.12% |
| 2015-12-07 | 1.1957 | 1.1957 | -0.18% |
| 2015-12-04 | 1.1978 | 1.1978 | -0.08% |
| 2015-12-03 | 1.1988 | 1.1988 | 0.08% |
| 2015-12-02 | 1.1979 | 1.1979 | 0.14% |
截止日期 2015-12-08
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.1971* | 1.1971* | 1.80% |
| 2015.09 | 1.1759* | 1.1759* | -1.58% |
| 2015.06 | 1.1948* | 1.1948* | 8.01% |
| 2015.03 | 1.1062* | 1.1062* | 9.81% |
| 2014.12 | 1.0074* | 1.0074* | 0.74% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.1971* | 1.1971* | 0.13% |
| 2015.11 | 1.1955* | 1.1955* | 0.68% |
| 2015.10 | 1.1874* | 1.1874* | 0.98% |
| 2015.09 | 1.1759* | 1.1759* | -0.60% |
| 2015.08 | 1.1830* | 1.1830* | 1.15% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 19.71% | -- | -- | -- | 19.71% |
| 年化波动率 | 9.65% | -- | -- | -- | 9.65% |
| 最大回撤 | -50.54% | -- | -- | -- | -50.54% |
| 夏普比率 | 1.47 | -- | -- | -- | 1.47 |
| Calmer比率 | 0.39 | -- | -- | -- | 0.39 |
| Sterling比率 | 3.93 | -- | -- | -- | 3.93 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
中信证券保稳通宝CPPI1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中信证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
252 |
| 封闭期限 |
本集合计划成立后封闭运作，原则上不办理参与退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划成立后封闭运作，原则上不办理参与退出业务。 |
| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-12-08 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
1）固定收益类资产：国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、上市公司定向债、资产支持证券（ABS）。期限在7 天以上（不含7 天）的债券逆回购、债券回购。 （2）现金类资产：包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款、期限在7 天以内（含7 天）的债券逆回购等。 （3）权益类资产：股票（含新股、定向增发、增发股票）、股指期货、证券投资基金等。 （4）金融产品：：集合资金信托计划等。 本集合计划通过集合资金信托计划投资银行间债券市场，由管理人为该集合资金信托计划提供投资顾问或财务顾问服务。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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