东兴金选精质11号集合资产管理计划进取型
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
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1.0000
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-08-03
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -0.95% | -- | -2.97% | -3.33% | 0.84% | -- | -- | 0.00% |
| 同类平均 | 1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.62% |
| 同类排名 | 1011/4231 | --/4231 | 1307/4231 | 1175/4231 | 983/4231 | --/4231 | --/4231 | 2439/4231 |
| 四分位 | 优 | -- | 良 | 良 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | -3.81% |
| 2017-05-16 | 1.0396 | 1.0396 | 0.07% |
| 2017-05-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.20% |
截止日期 2017-08-03
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2017.07 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2017.05 | 1.0000* | 1.0000* | -2.90% |
| 2017.04 | 1.0299* | 1.0299* | 0.00% |
| 2017.03 | 1.0076* | 1.0076* | -3.94% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2017.07 | 1.0000* | 1.0000* | -3.81% |
| 2017.05 | 1.0396* | 1.0396* | 0.94% |
| 2017.04 | 1.0271* | 1.0271* | 1.58% |
| 2017.03 | 1.0076* | 1.0076* | -3.94% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 0.84% | -5.80% | -- | -- | 0.00% |
| 年化波动率 | 2.41% | 3.40% | -- | -- | 2.11% |
| 最大回撤 | 6.09% | 24.73% | -- | -- | 24.73% |
| 夏普比率 | -0.73 | -2.09 | -- | -- | -0.45 |
| Calmer比率 | 0.14 | -0.23 | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -0.29 | -0.34 | -- | -- | -0.11 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
东兴金选精质11号集合资产管理计划进取型 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
东兴证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
除本计划合同约定的开放期外，本计划存续期间均为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
进取份额参与开放期。如触发本合同约定的应当追加参与进取份额的情形，管理人应当安排进取份额参与开放期，支持管理人或管理人关联机构追加参与进取份额。进取份额退出开放期。如符合本合同约定的进取份额退出情形，管理人可以安排进取份额退出开放期，支持管理人或管理人关联机构退出相应的进取份额。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-10-31 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
（1）固定收益类资产：包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、债券回购、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、保本保收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券型证券投资基金等； （2）现金类资产：包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品。 （3）股票质押式回购融出业务：质权人登记为管理人。上市交易未满1个月的股票、创业板股票、ST和*ST股票（已完成实质性资产重组的ST类公司除外）、B股股票、停牌时间超过30个自然日以上的长期停牌股票、暂停上市的A股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票，交易所停牌或除牌的股票不得作为本计划股票质押式回购业务的质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定，本计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时，委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人，同意管理人代表本计划签署《股票质押式回购交易业务协议》及《交易协议》，根据管理人与融入方的委托进行交易申报，同意管理人负责盯市管理、违约处置等事宜。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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