梧桐1号集合资产管理计划1期
近一年业绩
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其他
投资策略
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1.0000
单位净值
-
100.00万
起投金额
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基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-01-15
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.00% | -7.41% | -5.69% | -2.09% | -- | -- | 0.00% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.89% |
| 同类排名 | 997/5676 | 1736/3564 | 2504/3376 | 2091/2931 | 1033/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 中 | 中 | 中 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
截止日期 2016-01-15
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.0000* | 1.0000* | -6.59% |
| 2015.09 | 1.0706* | 1.0706* | 2.01% |
| 2015.06 | 1.0495* | 1.0495* | 1.93% |
| 2015.03 | 1.0296* | 1.0296* | 1.87% |
| 2014.12 | 1.0107* | 1.0107* | 1.07% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.01 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2015.12 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2015.11 | 1.0000* | 1.0000* | -7.17% |
| 2015.10 | 1.0772* | 1.0772* | 0.62% |
| 2015.09 | 1.0706* | 1.0706* | 0.69% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -2.09% | -- | -- | -- | 0.00% |
| 年化波动率 | 7.41% | -- | -- | -- | 6.70% |
| 最大回撤 | -7.41% | -- | -- | -- | -7.41% |
| 夏普比率 | -0.60 | -- | -- | -- | -0.41 |
| Calmer比率 | -0.28 | -- | -- | -- | 0.00 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
梧桐1号集合资产管理计划1期 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
平安证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
1688 |
| 封闭期限 |
在集合计划存续期间，封闭期指开放期后一日至下一开放期前一日。 |
| 开放日期 |
开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露，并披露本次发行的期限分类。本集合计划可以设置多个开放日，在开放日委托人可参与本计划发行的新一期份额。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于产品分期情况、份额代码、参与规模、参与下限、对应的退出日、预期收益率等。 |
| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-11-13 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围包含基金子公司特定多客户专项资产管理计划（以下简称“标的资产管理计划”）。 闲置资金可由管理人进行现金类资产管理，投资于流动性较好，风险较低的现金类资产，在加强风险控制的同时，力争实现委托财产的稳定增值。其中闲置资金投向具体包括： 现金类资产（占资产总值比例0~100%）：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）。 如后续证监会或行业自律组织许可证券公司集合资产管理计划进行债权或收益权投资的，则管理人可以将本集合资产管理计划内的资金投向小额贷款公司在前海股权交易中心发行的资产收益权凭证。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，经管理人、托管人及委托人一致同意，并变更合同规定后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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