宏源证券鑫丰4号风险级集合资产管理计划
近一年业绩
-
定向增发
投资策略
-
0.9680
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
王晓冬
基金经理
以投资国内证券交易所上市的A股股票的非公开发行股票为主，有效控制风险保障收益。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-08-24
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -1.93% | -3.65% | -4.62% | -10.76% | -- | -- | 111.70% |
| 同类平均 | 1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.08% |
| 同类排名 | 287/603 | 301/403 | 267/369 | 231/304 | 166/187 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 中 | 中 | 差 | 差 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-24 | 0.9680 | 2.1170 | -0.10% |
| 2016-08-23 | 0.9690 | 2.1180 | 0.00% |
| 2016-08-22 | 0.9690 | 2.1180 | -0.21% |
| 2016-08-19 | 0.9710 | 2.1200 | -0.10% |
| 2016-08-18 | 0.9720 | 2.1210 | 0.00% |
截止日期 2016-08-24
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 0.9980* | 2.1470* | -1.57% |
| 2016.03 | 2.1790* | 2.1790* | -30.43% |
| 2015.12 | 3.1320* | 3.1320* | 65.28% |
| 2015.09 | 1.8950* | 1.8950* | -28.97% |
| 2015.06 | 2.6680* | 2.6680* | 104.76% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.07 | 0.9830* | 2.1320* | -1.50% |
| 2016.06 | 0.9980* | 2.1470* | -0.52% |
| 2016.05 | 2.1560* | 2.1560* | -0.65% |
| 2016.04 | 2.1700* | 2.1700* | -0.41% |
| 2016.03 | 2.1790* | 2.1790* | 1.11% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -10.76% | -- | -- | -- | 44.30% |
| 年化波动率 | 55.73% | -- | -- | -- | 58.31% |
| 最大回撤 | -43.25% | -- | -- | -- | -43.25% |
| 夏普比率 | 0.06 | -- | -- | -- | 1.00 |
| Calmer比率 | -0.25 | -- | -- | -- | 1.02 |
| Sterling比率 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.45 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：宏源证券股份有限公司（股票代码：000562）是中国第一家上市证券公司，中国建银投资有限责任公司为公司控股股东。
投资理念：合规、稳健、创新
旗下产品
更多| 基金全称 |
宏源证券鑫丰4号风险级集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
宏源证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
464 |
| 封闭期限 |
本集合计划封闭运作，不开放。 |
| 开放日期 |
本集合计划封闭运作，不开放。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-11-07 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
(1)权益类资产：国内依法发行的股票（包括但不限于上市公司的非公开发行股票、一级市场申购、二级市场买卖等）、股票型基金、混合型基金等。 (2)固定收益类资产:包括国债、央行票据、金融债(含次级债)、短期融资券、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转换债券)、资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型证券投资基金、期限在7天以上的债券逆回购等。 (3) 现金类资产:包括现金、银行活期存款和通知存款、货币市场基金、7天以内（含7天）的债券逆回购、到期日在1年以内的政府债券以及其他现金类资产。 (4)本集合计划可参与证券正回购业务。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-06-23 | 1.1490 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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