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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-10
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 3.97% | 0.92% | 2.76% | 5.69% | 0.51% | 0.76% | -- | 36.43% |
| 同类平均 | -12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.44% |
| 同类排名 | 88/2012 | 137/2012 | 107/2012 | 90/2012 | 313/2012 | 20/2012 | --/2012 | 275/2012 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-21 | 1.0780 | 1.3784 | 0.03% |
| 2018-06-20 | 1.0777 | 1.3781 | 0.04% |
| 2018-06-19 | 1.0773 | 1.3777 | 0.12% |
| 2018-06-15 | 1.0760 | 1.3764 | 0.03% |
| 2018-06-14 | 1.0757 | 1.3761 | 0.04% |
截止日期 2018-05-10
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0713* | 1.3717* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.0612* | 1.3616* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.0517* | 1.3521* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0416* | 1.3420* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.0328* | 1.3332* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0710* | 1.3714* | 1.41% |
| 2018.04 | 1.0596* | 1.3600* | 1.17% |
| 2018.03 | 1.0508* | 1.3512* | 1.34% |
| 2018.02 | 1.0413* | 1.3417* | 1.28% |
| 2018.01 | 1.0325* | 1.3329* | 1.36% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 0.80% | 2.87% | 0.32% | -- | 10.28% |
| 年化波动率 | 2.96% | 1.35% | 0.95% | -- | 0.74% |
| 最大回撤 | 9.27% | 9.27% | 9.27% | -- | 9.27% |
| 夏普比率 | -0.61 | 1.16 | -0.57 | -- | 12.87 |
| Calmer比率 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | -- | 1.11 |
| Sterling比率 | -0.19 | 0.03 | -0.25 | -- | 0.83 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
旗下产品
更多| 基金全称 |
东海证券跃龙9号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
东海证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
除了管理人公告的开放期外，其余时间均为封闭期，不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划成立的第18个月进行收益分配，收益分配日（含）起的10个工作日为开放期（具体时间以管理人公告为准）。其中，10个工作日均为开放参与日；最后一个开放日为开放退出日。管理人有权提前终止或延迟开放参与期。若开放参与日提前终止或延迟，则开放退出日相应提前或延迟，但延迟不得超过5个工作日。 |
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司天津分行 |
| 成立日期 |
2014-10-17 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划主要投资于“东海瑞京-泸州陈年窖1号专项资产管理计划”。闲置资金投资于银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 专项计划管理人为东海瑞京资产管理（上海）有限公司，该公司为东海基金管理有限责任公司的子公司。 东海证券股份有限公司是东海基金管理有限责任公司的参股公司，出资比例为45%。本集合计划投资于该专项计划构成关联交易，但不存在利益冲突风险和利益输送行为。该关联交易已经获得东海证券股份有限公司董事会的批准。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-10-12 | 0.0975 |
| 2 | 2016-04-11 | 0.0503 |
| 3 | 2016-10-13 | 0.0497 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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