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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-10-10
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.50% | -0.20% | -0.30% | 0.30% | 0.70% | -0.50% | -- | 0.00% |
| 同类平均 | -10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 同类排名 | 173/5230 | 276/5230 | 273/5230 | 171/5230 | 613/5230 | 82/5230 | --/5230 | 1312/5230 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2018-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
截止日期 2014-10-10
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.0000* | 1.0000* | -0.20% |
| 2018.03 | 1.0020* | 1.0020* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0020* | 1.0020* | -0.10% |
| 2018.01 | 1.0030* | 1.0030* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.0010* | 1.0010* | -0.10% |
| 2018.03 | 1.0020* | 1.0020* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0030* | 1.0030* | 0.80% |
| 2018.01 | 0.9950* | 0.9950* | -0.10% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 0.81% | 0.25% | -0.17% | -- | -0.03% |
| 年化波动率 | 0.33% | 0.16% | 0.12% | -- | 0.12% |
| 最大回撤 | 0.50% | 0.60% | 1.49% | -- | 1.79% |
| 夏普比率 | -5.43 | -6.61 | -8.64 | -- | -5.92 |
| Calmer比率 | 1.61 | 0.42 | -0.11 | -- | -0.02 |
| Sterling比率 | -3.59 | -3.89 | -1.85 | -- | -1.47 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2014-06-04 | 套利策略 | 0.3900 | 2016-07-27 | 1.30% | -50.76% | 查看 | |
| 02 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.7220 | 2015-12-03 | -14.86% | -6.96% | 查看 | |
| 03 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.7610 | 2014-02-28 | -15.44% | -23.90% | 查看 | |
| 04 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.8650 | 2013-09-30 | -2.15% | -- | 查看 | |
| 05 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.9580 | 2013-05-31 | -4.20% | -- | 查看 |
| 基金全称 |
国泰君安君享华夏集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
国泰君安 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
1654 |
| 封闭期限 |
本集合计划全程封闭运作，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
不设开放期。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-10-10 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划将主要投资于华夏基金管理有限公司发行的“华夏基金专户-海外定向8号资产管理计划”（该计划资产委托人的人数不少于2人，不超过200人，以下简称“华夏基金海外定向8号计划”或“该特定计划”），剩余资金以银行存款形式进行现金管理。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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