信达套利星1号集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
0.7690
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
叶菲
基金经理
紧密跟踪市场利率的变化趋势，充分发掘单个投资品种的获利机会，实现资产稳健增值
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-04-02
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -19.31% | -19.48% | -19.48% | -20.56% | -21.77% | -23.71% | -25.34% | -23.10% |
| 同类平均 | -0.01% | -0.34% | -0.13% | 0.46% | 3.04% | 1.68% | 1.03% | 6.63% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.07% |
| 同类排名 | 1453/4451 | 1487/4451 | 1509/4451 | 1410/4451 | 1913/4451 | 428/4451 | 51/4451 | 2787/4451 |
| 四分位 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-02 | 0.7690 | 0.7690 | -19.39% |
| 2018-03-30 | 0.9540 | 0.9540 | -0.10% |
| 2018-03-23 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% |
截止日期 2018-04-02
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.03 | 0.7690* | 0.7690* | -19.48% |
| 2018.02 | 0.9550* | 0.9550* | 0.00% |
| 2018.01 | 0.9550* | 0.9550* | 0.00% |
| 2017.12 | 0.9530* | 0.9530* | -1.45% |
| 2017.11 | 0.9670* | 0.9670* | -0.10% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.03 | 0.9540* | 0.9540* | -0.10% |
| 2018.02 | 0.9550* | 0.9550* | 0.00% |
| 2018.01 | 0.9550* | 0.9550* | 0.00% |
| 2017.12 | 0.9530* | 0.9530* | -1.45% |
| 2017.11 | 0.9670* | 0.9670* | -0.10% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -21.77% | -12.78% | -7.90% | -5.07% | -4.45% |
| 年化波动率 | 2.81% | 1.84% | 1.15% | 0.74% | 0.70% |
| 最大回撤 | 21.77% | 25.70% | 25.99% | 29.71% | 29.71% |
| 夏普比率 | -8.67 | -7.66 | -7.61 | -7.57 | -7.10 |
| Calmer比率 | -1.00 | -0.50 | -0.30 | -0.17 | -0.15 |
| Sterling比率 | -1.12 | -0.60 | -0.40 | -0.26 | -0.24 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 孙永利
公司简介：信达证券股份有限公司成立于2007年9月，由中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材 集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立，注册资本15.11亿元。2011年2月，公司注册资本增 至25.687亿元。
投资理念：崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展。
旗下产品
更多| 基金全称 |
信达套利星1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
信达证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划次级份额运作期每满1年时开放一次，具体开放时间由管理人确定，并提前2个工作日在管理人网站上公布。非开放期集合计划次级份额封闭运作。 |
| 开放日期 |
本集合计划自成立后设封闭期2个月，封闭期满后的2个工作日为首个开放期。之后每个自然月的第三个周五所在周的最后2个工作日为开放期。 |
| 托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2013-01-23 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具（指期限小于或等于1年的债务工具）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，主要包括公司债、短期融资券、中期票据、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、非公开定向债务融资工具（PPN）、国债、金融债、金融机构次级债、央行票据、债券回购、货币市场基金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-01-24 | 0.0400 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
.8% |
| 赎回费率 |
.5% |
| 管理费用 |
1% |
| 业绩报酬 |
20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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