安信证券长泰定增集合资产管理计划A1
成立以来业绩
-
定向增发
投资策略
-
1.1225
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
袁谅
基金经理
投资定向增发股票，力求稳健增值
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-05-08
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 13.77% | 5.67% | 11.60% | 12.25% | -- | -- | -- | 12.25% |
| 同类平均 | 1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.38% |
| 同类排名 | 50/603 | 82/403 | 68/369 | 104/304 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 良 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-05 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-04 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
截止日期 2015-05-08
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.1225* | 1.1225* | 5.67% |
| 2015.03 | 1.0623* | 1.0623* | 7.67% |
| 2014.12 | 0.9866* | 0.9866* | -1.34% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.05 | 1.1225* | 1.1225* | 0.00% |
| 2015.04 | 1.1225* | 1.1225* | 5.67% |
| 2015.03 | 1.0623* | 1.0623* | 4.00% |
| 2015.02 | 1.0214* | 1.0214* | 1.55% |
| 2015.01 | 1.0058* | 1.0058* | 1.95% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 12.25% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 7.94% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -1.56% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 2.18 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | 7.87 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）成立于2006年8月18日。目前股东为国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司等14家，注册资本352,513万元。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
安信证券长泰定增集合资产管理计划A1 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
安信证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
封闭期为本集合计划存续期间除开放期以外的其他时间，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划自成立之日起每个月最后一个工作日可开放长泰定增A参与（每次开放日参与长泰定增A即为一期）每期长泰定增A满18个月后（即满18个月的估值日结束后）管理人自动为其办理退出。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-11-04 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
现金类资产：现金、银行存款、到期日在1年以内（含1年）的政府债券和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等； 固定收益类：期限在7天以上的债券逆回购，债券（包括但不限于政府债券、央行票据、政策性金融债、金融机构债券、企业债、公司债、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、中小企业私募债、可交换中小企业私募债、短期融资券、可转债、可分离交易债券等、资产支持证券、正回购、债券基金、商业银行理财计划以及其他法律法规或政策许可投资的中短期金融产品。定向增发股票、基金公司特定客户资产管理计划。 如法律法规或监管机构允许本集合计划投资其他品种，管理人在征求托管人同意且通过管理人网站向委托人公告后可以将其纳入投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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