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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-10-30
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 23.56% | -27.20% | 8.87% | 95.72% | -- | -- | 95.72% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.17% |
| 同类排名 | 997/5676 | 38/3564 | 2892/3376 | 548/2931 | 36/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 差 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | 1.9572 | 1.9572 | 23.56% |
| 2015-09-30 | 1.5840 | 1.5840 | -7.94% |
| 2015-08-31 | 1.7206 | 1.7206 | -4.57% |
| 2015-07-31 | 1.8030 | 1.8030 | -32.94% |
| 2015-06-30 | 2.6885 | 2.6885 | -19.63% |
截止日期 2015-10-30
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.5840* | 1.5840* | -41.08% |
| 2015.06 | 2.6885* | 2.6885* | 112.51% |
| 2015.03 | 1.2651* | 1.2651* | 17.71% |
| 2014.12 | 1.0748* | 1.0748* | 7.48% |
| 2014.09 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.10 | 1.9572* | 1.9572* | 23.56% |
| 2015.09 | 1.5840* | 1.5840* | -7.94% |
| 2015.08 | 1.7206* | 1.7206* | -4.57% |
| 2015.07 | 1.8030* | 1.8030* | -32.94% |
| 2015.06 | 2.6885* | 2.6885* | -19.63% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 95.72% | -- | -- | -- | 95.72% |
| 年化波动率 | 99.04% | -- | -- | -- | 95.75% |
| 最大回撤 | -52.65% | -- | -- | -- | -52.65% |
| 夏普比率 | 1.01 | -- | -- | -- | 0.97 |
| Calmer比率 | 1.82 | -- | -- | -- | 1.82 |
| Sterling比率 | 2.59 | -- | -- | -- | 2.40 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：浙商控股集团上海资产管理有限公司是浙商控股集团的控股子公司，是浙商控股为金融服务产业发展需要在沪设立的金融投资和资产管理平台。
投资理念：以高概率的绝对回报为目标传统理论假设投资者是风险厌恶型，而实际中投资者多是损失厌恶型; 投资顾问的终极贡献在于绝对回报，而非纸上谈兵的相对收益;投资有风险，绝对回报产品不是保本基金。我们通过对冲、宏观配置、套利策略和统计套利等多种方式，灵活调整仓位和投资期限，在概率占优的条件下实现绝对回报; 唯有共赢，方可基业长青长期投资：持有绝对回报回报率的高低与持有的时间成正比，只有长期投资才能获得长期回报; 传统金融学里，风险(收益率的标准差)与持有时间的均方根成正比，而发生本金亏损的概率与持有时间成反比; 人性的贪婪和恐惧使得多数人过分追求短期的收益，而市场博弈的结果常常是长期投资的理性战胜短期暴利的虚幻。 分散投资：降低投资风险，保证投资者收益的稳定性人生最大的遗憾莫过于
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9741 | 2016-06-17 | 13.77% | -3.42% | 查看 | |
| 02 | 2015-06-29 | 定向增发 | 0.9953 | 2016-11-30 | -0.11% | -0.47% | 查看 | |
| 03 | 2015-02-13 | 定向增发 | 0.9965 | 2016-07-29 | -0.13% | -0.57% | 查看 | |
| 04 | 2015-09-01 | 定向增发 | 0.9967 | 2016-12-31 | -0.08% | -0.19% | 查看 | |
| 05 | 2014-11-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-20 | -- | -- | 查看 |
| 基金全称 |
陆家嘴信托-浙商睿享稳健增值定向增发二期信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
浙商控股 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
352 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
不开放 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-09-17 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
银行保管费：0.2%/年;：信托管理费：0.5%/年 |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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