广发恒定·定增宝3号集合资产管理计划
近一年业绩
-
管理期货
投资策略
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1.4066
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-09-18
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -2.52% | -0.11% | 0.72% | 33.62% | -- | -- | 40.66% |
| 同类平均 | 2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.82% |
| 同类排名 | 647/1474 | 752/1177 | 611/1122 | 505/953 | 120/544 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 中 | 中 | 中 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-18 | 1.4066 | 1.4066 | 0.01% |
| 2016-09-14 | 1.4064 | 1.4064 | -0.04% |
| 2016-09-12 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.4070 | 1.4070 | -0.01% |
| 2016-09-08 | 1.4071 | 1.4071 | -0.01% |
截止日期 2016-09-18
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.4066* | 1.4066* | -2.25% |
| 2016.06 | 1.4390* | 1.4390* | 1.26% |
| 2016.03 | 1.4211* | 1.4211* | -5.66% |
| 2015.12 | 1.5063* | 1.5063* | 36.19% |
| 2015.09 | 1.1060* | 1.1060* | -19.05% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.4066* | 1.4066* | -0.18% |
| 2016.08 | 1.4091* | 1.4091* | -0.62% |
| 2016.07 | 1.4179* | 1.4179* | -1.47% |
| 2016.06 | 1.4390* | 1.4390* | 7.09% |
| 2016.05 | 1.3437* | 1.3437* | -4.90% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 33.62% | 18.60% | -- | -- | 18.60% |
| 年化波动率 | 34.41% | 28.50% | -- | -- | 28.50% |
| 最大回撤 | -30.74% | -34.74% | -- | -- | -34.74% |
| 夏普比率 | 0.72 | 0.62 | -- | -- | 0.62 |
| Calmer比率 | 1.09 | 0.54 | -- | -- | 0.54 |
| Sterling比率 | 1.01 | 0.78 | -- | -- | 0.78 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
广发恒定·定增宝3号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
广发资产管理 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
管理期货 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
531 |
| 封闭期限 |
（1）优先级份额：非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。 （2）进取级份额：进取级份额的封闭期即集合计划存续期。本集合计划进取级份额在管理期限内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
（1）优先级份额本集合计划优先级份额不定期开放。开放期只能参与、不能退出，每一次开放期管理人将设定当次总参与金额上限。具体开放时间、当次开放期总参与金额上限等由管理人确定，并在管理人网站上公布。集合计划成立满13个月且集合计划项下现金类资产超过优先级份额资产净值时，对优先级份额进行强制退出。其余时间不能退出。（2）进取级份额本集合计划进取级份额不设开放期。 |
| 托管银行 |
中国银行股份有限公司广东省分行 |
| 成立日期 |
2014-09-12 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划投资范围包括国内依法发行的股票，主要为非公开发行的股票（或称定向增发股票），以及基金专项资产管理计划，运用股指期货进行套期保值规避部分系统风险，闲置资金可以购买上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的债券类产品（主体评级须达到AA级以上）、开放式基金和银行存款等。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
2% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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