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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-08-29
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | 8.31% | 11.40% | 13.52% | 19.82% | 29.81% | 76.85% | 139.29% |
同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | 35.49% | 49.81% | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.22% |
同类排名 | 997/5676 | 209/3564 | 253/3376 | 350/2931 | 207/1641 | 31/72 | 7/28 | -- |
四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-08-29 | 2.3929 | 2.3929 | 1.60% |
2014-07-31 | 2.3552 | 2.3552 | 6.60% |
2014-06-30 | 2.2094 | 2.2094 | 1.01% |
2014-05-30 | 2.1873 | 2.1873 | 1.83% |
2014-04-30 | 2.1480 | 2.1480 | 0.59% |
截止日期 2014-08-29
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2014.09 | 2.3929* | 2.3929* | 8.31% |
2014.06 | 2.2094* | 2.2094* | 3.47% |
2014.03 | 2.1354* | 2.1354* | -1.14% |
2013.12 | 2.1601* | 2.1601* | 4.88% |
2013.09 | 2.0596* | 2.0596* | 4.01% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014.08 | 2.3929* | 2.3929* | 1.60% |
2014.07 | 2.3552* | 2.3552* | 6.60% |
2014.06 | 2.2094* | 2.2094* | 1.01% |
2014.05 | 2.1873* | 2.1873* | 1.83% |
2014.04 | 2.1480* | 2.1480* | 0.59% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 19.82% | 18.92% | 9.09% | 12.08% | 11.52% |
年化波动率 | 7.96% | 10.78% | 15.43% | 12.91% | 19.93% |
最大回撤 | -4.89% | -11.20% | -22.05% | -22.05% | -42.86% |
夏普比率 | 1.77 | 1.33 | 0.43 | 0.71 | 0.52 |
Calmer比率 | 4.06 | 1.69 | 0.41 | 0.55 | 0.27 |
Sterling比率 | 2.90 | 2.35 | 0.59 | 0.89 | 0.59 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 应玉明
公司简介:华鹰资产管理有限公司(简称“华鹰资产”) 是一家专注中国投资机会、并获香港证监会颁发资产管理牌照的专业投资管理公司。
投资理念:在承担低于市场平均风险的前提下,为投资者实现具吸引力的长期资本增值。精选个股配合对投资组合的积极管理及动态对冲策略是实现投资目标的保证。信奉以基本面分析为基础的价值投资理论。运用自下而上的个股分析,结合自上而下的宏观经济和行业分析,发掘估值水平吸引、缺乏卖方研究的投资标的,通常要求这类候选公司具有良好的增长潜力、高质量的管理、出色的历史盈利记录及健康的资产负债状况。我们能充分利用广泛的内地人脉网络获得第一手的研究资料进行基本面研究。投资风险主要来自国别风险及个别公司风险。通过综合运用动态对冲、市场择时、基本面导向的个股选择、以及分散投资策略能有效降低投资风险。另我们主要关注组合贝打值和标准差两项风险指标,通常组合贝打值将不高于1(多数为0.3至0.9 之间),而波动率将大幅低于市场平均水平。华鹰资产管理公司系统地运用以下三个内部模型进行日常投资管理,同时强调纪律性和连贯性:华鹰长短仓模型基于对市场估值和宏观走向的判断,决定组合长短仓的配置比例。如果市场被高估,将增加指数短仓头寸;如股票之间的估值差距扩大,则相应运用各种长短仓策略。华鹰投资质量模型计算一个量化的投资质量指数用于支持选股。投研团队凭借最新获得的行业信息及公司资料发掘:1)具备核心竞争力和可持续增长前景的行业领导者或潜在领导者;2)股价仍未反映基本面正在改善中的公司。华鹰估值模型用于界定公司估值水平,通常我们对新引入的投资标的将先建立少数头寸,之后随着对其了解的进一步深入而逐步增加头寸。
旗下产品
更多基金全称 |
华鹰基金 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
华鹰资产 |
基金经理 | |
投资策略 |
其他 |
起投金额 |
10.00万 |
最低追加金额 |
1.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
-- |
托管银行 | |
成立日期 |
2006-12-01 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
封闭期为12个月 |
管理费用 |
超过8%收益率之后正收益的20% |
业绩报酬 |
超过8%收益率之后正收益的20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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