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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-12-08
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 50.68% | 50.68% | -- | -- | -- | -- | 50.68% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.54% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 4/3021 | 12/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 优 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-08 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% |
| 2014-12-04 | 1.5068 | 1.5068 | 50.68% |
| 2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
截止日期 2014-12-08
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.12 | 1.5068* | 1.5068* | 50.68% |
| 2014.09 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.12 | 1.5068* | 1.5068* | 50.68% |
| 2014.11 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2014.10 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2014.09 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 2014.08 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 70.22% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 1.69 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际证券")经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本25亿元人民币。
投资理念：为客户提供最佳投行服务；为股东提供良好投资回报；为中国资本市场发展贡献全力。
旗下产品
更多| 基金全称 |
中银国际证券中国红-黄山8号集合资产管理计划E |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中银国际 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
集合计划成立后除开放期以外的每个工作日，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期，开放期只办理该类集合计划份额的参与、不办理退出。各类集合计划份额在其运作周期的到期日自动退出。具体开放参与日、到期日、开放规模上限、预期收益率、参与安排等规则以管理人公告为准。 |
| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-08-08 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
（1）现金类资产：包括期限在7天以内(含7天)的债券回购（含正回购和逆回购）、货币市场基金、银行存款和现金。 （2）固定收益类资产：央行票据、债券（包括国债、地方政府债、企业债、公司债、金融债、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、上市公司定向债，交易所中小企业私募债等）、期限在7天以上（不含7天）的债券回购（含正回购和逆回购）、债券基金（含分级债券型基金优先级份额）。 （3）金融产品：证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。 委托人在同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券及承销期内承销的证券。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知委托人，通过管理人网站告知委托人，并向证券交易所报告。 特别的，委托人在此同意并授权管理人，可以将本集合计划资产部分或全部投资于管理人及与管理人关联方发行的金融产品，以及由管理人提供专业服务（包括但不限于作为投资顾问、财务顾问等）的金融产品。同时，委托人知晓并同意本集合计划投资的金融产品可能投资于管理人持有的各项债权、收益投资产，也可能投资于管理人承销的各类证券。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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