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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-10-09
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 3.48% | -18.29% | -20.79% | -- | -- | -- | 47.59% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.71% |
| 同类排名 | 997/5676 | 485/3564 | 2804/3376 | 2502/2931 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 差 | 差 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-09 | 1.1059 | 1.4759 | -0.07% |
| 2015-09-25 | 1.1067 | 1.4767 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 1.1068 | 1.4768 | -1.30% |
| 2015-09-11 | 1.1214 | 1.4914 | 4.93% |
| 2015-08-28 | 1.0687 | 1.4387 | -4.15% |
截止日期 2015-10-09
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.1067* | 1.4767* | -19.88% |
| 2015.06 | 1.3813* | 1.7513* | 3.83% |
| 2015.03 | 1.6547* | 1.6547* | 7.36% |
| 2014.12 | 1.5413* | 1.5413* | 54.13% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.1067* | 1.4767* | 3.55% |
| 2015.08 | 1.0687* | 1.4387* | -22.55% |
| 2015.07 | 1.3798* | 1.7498* | -0.11% |
| 2015.06 | 1.3813* | 1.7513* | -6.04% |
| 2015.05 | 1.4702* | 1.8402* | -5.29% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 37.54% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 45.21% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -33.65% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 0.87 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
中山证券宝润达价值1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中山证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划的首个开放期为自成立之日起前6个月的每个交易日，首个开放期管理人只办理委托人提出参与申请业务，不办理计划退出申请业务。 首个开放期结束届满后，之后开放期为首个开放期结束后每个月的前3个交易日，委托人可申请办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划的首个开放期为自成立之日起前6个月的每个交易日，首个开放期管理人只办理委托人提出参与申请业务，不办理计划退出申请业务。首个开放期结束届满后，之后开放期为首个开放期结束后每个月的前3个交易日，委托人可申请办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-10-24 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、证券投资基金（包括封闭式基金、开放式基金、分级基金、ETF、LOF等）、权证等权益类资产；包括新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债（含政策性金融债）、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等固定收益类资产；包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、货币市场基金（含资产管理人管理的货币市场基金）等货币市场工具以及经中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-04-20 | 0.3700 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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