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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-08-13
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 2.41% | 4.44% | 7.39% | 14.51% | -- | -- | 10.50% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.32% |
| 同类排名 | 997/5676 | 646/3564 | 632/3376 | 637/2931 | 262/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-13 | 1.1050 | 1.1050 | 2.13% |
| 2015-07-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.28% |
| 2015-07-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.19% |
| 2015-07-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2015-06-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% |
截止日期 2015-08-13
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.1050* | 1.1050* | 2.79% |
| 2015.06 | 1.0750* | 1.0750* | 2.97% |
| 2015.03 | 1.0440* | 1.0440* | 2.96% |
| 2014.12 | 1.0140* | 1.0140* | 3.15% |
| 2014.09 | 0.9830* | 0.9830* | 2.61% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.08 | 1.1050* | 1.1050* | 2.13% |
| 2015.07 | 1.0820* | 1.0820* | 0.65% |
| 2015.06 | 1.0750* | 1.0750* | 0.94% |
| 2015.05 | 1.0650* | 1.0650* | 0.95% |
| 2015.04 | 1.0550* | 1.0550* | 1.05% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 14.51% | -- | -- | -- | 15.34% |
| 年化波动率 | 1.17% | -- | -- | -- | 1.38% |
| 最大回撤 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.77 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：恒泰证券股份有限公司现设有66家证券营业网点及业务机构，并有38家正在筹建中。公司经营范围包括:证券自营;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;融资融券;代销金融产品;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
恒泰创富15号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
恒泰证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
840 |
| 封闭期限 |
封闭期为本集合计划存续期间除开放期以外的其他时间，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
自集合计划成立之日起算，存续期为3年，成立之日起每满12个月开放一次，管理人将在开放期钱通过官网公告开放期的具体时间、下一个封闭期的预期收益率和存续期规模上限，开放期间设置三个参与开放日（T日、T+1日和T+2日）和两个预约赎回日（T-3日和T-2日），遇法定节假日、休息日顺延。委托人在参与开放日可向管理人提交参与申请，在预约赎回日可向管理人提交退出申请，开放日期间，如募集规模达到产品公示募集上限，开放期可提前结束，如未达到产品公示募集上限，开放期可延期。在因合同变更，计划展期设定的特别开放日内，委托人可以办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-07-18 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划募集的资金可以投资中国境内依法发行的集合资金信托计划、现金、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 通过管理人与平安信托有限责任公司签订编号为【】的《平安财富-北方机械集合资金信托合同》及其补充协议的方式，投资于平安信托与廊坊北方机械工程集团有限公司签订的编号为【T140685684100000-1】的《股权收益权转让与回购合同》及对该合同的任何有效修订和补充所对应的廊坊北方机械工程集团有限公司持有的安华农业保险股份有限公司(以下简称“安华农业”)的股权收益权。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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