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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-02-06
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -4.66% | -4.66% | -2.29% | 0.93% | -- | -- | -- | 2.29% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.16% |
| 同类排名 | 1550/4701 | 2409/3021 | 2124/2775 | 1282/2378 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 差 | 差 | 中 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-06 | 1.0093 | 1.0229 | -4.66% |
| 2014-12-31 | 1.0586 | 1.0586 | 2.48% |
| 2014-09-30 | 1.0330 | 1.0330 | 3.30% |
| 2014-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
截止日期 2015-02-06
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0093* | 1.0229* | -4.66% |
| 2014.12 | 1.0586* | 1.0586* | 2.48% |
| 2014.09 | 1.0330* | 1.0330* | 3.30% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.02 | 1.0093* | 1.0229* | -4.66% |
| 2015.01 | 1.0586* | 1.0586* | 0.00% |
| 2014.12 | 1.0586* | 1.0586* | 2.48% |
| 2014.11 | 1.0330* | 1.0330* | 0.00% |
| 2014.10 | 1.0330* | 1.0330* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 7.61% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -4.66% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -0.17 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 尹彦方
公司简介：广州证券1988年经中国人民银行批准成立，是全国最早设立的证券公司之一，1997年增资改制为广州证券有限责任公司，2001年经中国证监会核准为全国性综合类券商。2012年8月3日，获得广东局批复核准增资扩股10亿元，增资后注册资本金达197,776万元。2014年9月1日召开股份公司创立大会和董事会，正式变更为“广州证券股份有限公司”，目前注册资本达33.3亿元。公司由广州越秀金融控股集团有限公司控股，其为越秀集团的三大支柱产业之一，广州证券为越秀金控的核心主体。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
广州证券红棉安心回报分级卓粤2号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
广州证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
1）本集合计划优先级份额不定期开放（各期的参与条件与参与安排由管理人通过发行公告的形式确定，并提前在管理人网站上公布）。开放期仅办理参与业务。非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。 2）本集合计划普通级份额只对管理人开放（具体开放或封闭由管理人确定，并提前在管理人网站上公布），非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
1）本集合计划优先级份额不定期开放（各期的参与条件与参与安排由管理人通过发行公告的形式确定，并提前在管理人网站上公布）。开放期内，委托人可以办理参与业务，但不能办理退出业务，优先级份额为到期自动退出。2）本集合计划普通级份额只对管理人开放，具体开放或封闭由管理人确定，并提前在管理人网站上公布。开放期内，委托人可以办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-07-09 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划主要投资于固定收益类资产，包括中国境内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、债券型证券投资基金、货币市场基金、短期融资券、剩余期限在二年以内（含二年）的资产支持证券、中期票据（含非公开定向债务融资工具）、银行存款、现金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券逆回购、债券正回购等以及法律法规或中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。禁止投资中小企业私募债和可转债。 中期票据、企业债、次级债、混合资本债的主体评级在AA-（含）以上且债项评级在AA-级（含）以上，短期融资券的主体评级在AA-（含）以上且债项评级为A-1级，公司债的总计投资比例不超过集合计划资产总值的20%，且债项评级不得低于AA+。（信用评级机构仅限于大公国际资信评估有限公司，中诚信国际信用评级有限责任公司，联合资信评估有限公司，上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司）。本集合计划投资组合平均久期不得超过4年。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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