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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-07-03
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.86% | 2.26% | 4.67% | -- | -- | -- | 9.62% |
| 同类平均 | 0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.56% |
| 同类排名 | 299/1824 | 429/1179 | 338/1082 | 272/973 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 良 | 良 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-03 | 1.0962 | 1.0962 | 0.17% |
| 2015-06-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.16% |
| 2015-06-19 | 1.0925 | 1.0925 | 0.17% |
| 2015-06-12 | 1.0906 | 1.0906 | 0.17% |
| 2015-06-05 | 1.0888 | 1.0888 | 0.17% |
截止日期 2015-07-03
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.0962* | 1.0962* | 0.17% |
| 2015.06 | 1.0943* | 1.0943* | 2.25% |
| 2015.03 | 1.0702* | 1.0702* | 2.31% |
| 2014.12 | 1.0460* | 1.0460* | 2.37% |
| 2014.09 | 1.0218* | 1.0218* | 2.18% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.07 | 1.0962* | 1.0962* | 0.17% |
| 2015.06 | 1.0943* | 1.0943* | 0.68% |
| 2015.05 | 1.0869* | 1.0869* | 0.71% |
| 2015.04 | 1.0792* | 1.0792* | 0.84% |
| 2015.03 | 1.0702* | 1.0702* | 0.71% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 9.62% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 0.65% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 8.43 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司，以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月，注册资本为12.12亿元人民币。公司主要股东包括“北京长安投资集团有限公司”、“内蒙古日信担保投资(集团)有限公司”等国内知名大中型企业
投资理念：<p>诚信经营,无信不立,用智慧和专业去演绎</p>
旗下产品
更多| 基金全称 |
日信证券稳盈3号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
国融证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
组合策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
98 |
| 封闭期限 |
本集合计划存续期为封闭期，除管理人视资管计划运营情况设置开放期接受投资者申购某类份额办理参与外，不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
除管理人视集合计划运营情况设置开放期接受投资者申购份额外，本集合计划不设开放期。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-07-07 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围为监管部门相关规定所认可的投资标的：主要是基金子公司“一对多”专项资产管理计划（该专项资产管理计划资金最终投向内蒙古金石蒙荣幕墙门窗集团有限公司（下称“借款人”），借款人将资金用于其子公司内蒙古金石蒙荣房地产开发有限公司归还金融机构借款及补充该公司经营性流动资金）；剩余资金投资于金融监管部门批准或备案发行的商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融产品，以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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