长安东成一号资产管理计划
近一年业绩
-
股票策略
投资策略
-
2.1440
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
王政
基金经理
寻求安全边际，追求在本金安全基础上的投资。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-11-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 3.68% | 4.23% | 3.38% | -23.35% | -- | -- | 114.40% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.29% |
| 同类排名 | 2345/5676 | 754/3564 | 2629/3376 | 2141/2931 | 1272/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 差 | 中 | 差 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-25 | 2.1440 | 2.1440 | 2.88% |
| 2016-11-18 | 2.0840 | 2.0840 | -0.76% |
| 2016-11-11 | 2.1000 | 2.1000 | 1.84% |
| 2016-11-04 | 2.0620 | 2.0620 | -0.05% |
| 2016-10-28 | 2.0630 | 2.0630 | -0.24% |
截止日期 2016-11-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 2.0300* | 2.0300* | -3.70% |
| 2016.06 | 2.1080* | 2.1080* | -3.52% |
| 2016.03 | 2.1850* | 2.1850* | -21.26% |
| 2015.12 | 2.7750* | 2.7750* | 16.40% |
| 2015.09 | 2.3840* | 2.3840* | -0.17% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.11 | 2.1440* | 2.1440* | 3.93% |
| 2016.10 | 2.0630* | 2.0630* | 1.63% |
| 2016.09 | 2.0300* | 2.0300* | -1.31% |
| 2016.08 | 2.0570* | 2.0570* | 2.24% |
| 2016.07 | 2.0120* | 2.0120* | -4.55% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -23.35% | 23.27% | -- | -- | 46.42% |
| 年化波动率 | 17.44% | 25.51% | -- | -- | 24.70% |
| 最大回撤 | -32.82% | -32.82% | -- | -- | -32.82% |
| 夏普比率 | -1.19 | 0.90 | -- | -- | 1.21 |
| Calmer比率 | -0.71 | 0.71 | -- | -- | 1.41 |
| Sterling比率 | -2.06 | 2.15 | -- | -- | 2.72 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 王政
公司简介：成都立华投资有限公司成立于2006年，注册资本金一亿，是一家以自主研发为基础，专业从事投资及咨询的投资管理公司。 立华投资投资团队是一支以投资总监王政先生为核心，以价值投资为基础，以投资决策及风险控制两部门为支撑，以“绝对收益”与“安全边际”为核心目标的专业化优秀团队。
投资理念：寻求安全边际，追求在本金安全基础上的投资；寻求价值洼地，追求在企业价值基础上的投资；寻求持续增长，追求年复合增长率的提高
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2011-03-16 | 股票策略 | 0.9685 | 2012-03-09 | 5.57% | -- | 查看 | |
| 02 | 2013-03-29 | 股票策略 | 1.1660 | 2016-05-27 | -17.24% | -45.91% | 查看 | |
| 03 | 2015-01-29 | 股票策略 | 1.4360 | 2016-11-25 | 0.42% | -23.29% | 查看 | |
| 04 | 2014-05-30 | 股票策略 | 2.1440 | 2016-11-25 | 4.23% | -23.35% | 查看 | |
| 05 | 2008-09-26 | 股票策略 | 5.7065 | 2016-10-31 | 1.00% | 10.73% | 查看 |
| 基金全称 |
长安东成一号资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
立华投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
1521 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
封闭期结束后每满3个月对应日所在月份的最后3个工作日前2个工作日开放退出，后1个工作日开放参与 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-05-30 |
| 组织形式 |
公募子公司专户 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1.00% |
| 赎回费率 |
封闭期内赎回率1%；封闭期结束无 |
| 管理费用 |
2% |
| 业绩报酬 |
额外业绩报酬提取20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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