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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-06-12
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -3.67% | 2.77% | -4.47% | 11.54% | -36.82% | -- | -43.57% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.82% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 10563/15132 | 4346/14075 | 7425/11868 | 1857/7601 | 1468/1555 | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 良 | 中 | 优 | 差 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 0.5643 | 0.5643 | -3.12% |
| 2015-05-20 | 0.5825 | 0.5825 | -0.56% |
| 2015-04-30 | 0.5858 | 0.5858 | -0.15% |
| 2015-04-24 | 0.5867 | 0.5867 | -0.51% |
| 2015-04-03 | 0.5897 | 0.5897 | 2.06% |
截止日期 2015-06-12
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 0.5643* | 0.5643* | -2.34% |
| 2015.03 | 0.5778* | 0.5778* | 4.26% |
| 2014.12 | 0.5542* | 0.5542* | -7.01% |
| 2014.09 | 0.5960* | 0.5960* | 10.97% |
| 2014.06 | 0.5371* | 0.5371* | -1.72% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 0.5643* | 0.5643* | -3.12% |
| 2015.05 | 0.5825* | 0.5825* | -0.56% |
| 2015.04 | 0.5858* | 0.5858* | 1.38% |
| 2015.03 | 0.5778* | 0.5778* | 5.23% |
| 2015.02 | 0.5491* | 0.5491* | 0.49% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 11.54% | -7.27% | -14.19% | -- | -13.33% |
| 年化波动率 | 14.25% | 22.04% | 23.32% | -- | 21.15% |
| 最大回撤 | -50.16% | -54.03% | -54.03% | -- | -54.03% |
| 夏普比率 | 0.52 | -0.41 | -0.63 | -- | -0.63 |
| Calmer比率 | 0.23 | -0.13 | -0.26 | -- | -0.25 |
| Sterling比率 | 0.93 | -0.40 | -0.76 | -- | -0.76 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 杨虎
公司简介：湖北新海天投资有公司成立于2001年，是一家从事资产管理、股权投资及财务顾问业务的专业投资管理公司。
投资理念：致力于投资者资产的长期保值增值。 秉承价值成长:根据我国产业发展和资本市场的特点，秉承价值成长的投资理念，充分发挥团队丰富的从业经验，深入研究有关行业，挖掘并投资具有成长潜力的企业，实现中长期的价值增长。 聚焦新兴行业:专注于高科技、新商业模式、新农业、新能源、循环经济、新兴消费领域等高成长新兴行业投资，分享中国经济基础腾飞、城市化和产业升级、消费升级带来的投资机会。 选择卓越企业:选择新兴行业中具竞争优势和成长潜力的龙头企业，通过资金投入、专业增值服务，推动企业健康快速发展，提升企业价值。 把握投资时机:选择企业最具成长性的阶段，在企业启动上市流程前进入，回避过高价格，享受企业高成长和上市的双重回报。 全程风险控制:始终坚持如履薄冰的投资态度。全方位多角度深入考察目标企业，重视尽职调查和投资后管理，在投资决策过程中实行一票否决，在投资后通过实时监控企业状态，避免意外风险。
旗下产品
更多| 基金全称 |
中融-海天二期证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
新海天投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
5775 |
| 封闭期限 |
封闭期4个月，封闭期后每月20日开放 |
| 开放日期 |
每月20日开放 |
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 成立日期 |
2011-01-21 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1% |
| 赎回费率 |
5% |
| 管理费用 |
1% |
| 业绩报酬 |
20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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