广发资管ALPHA+集合资产管理计划1号
近一年业绩
-
多策略
投资策略
-
0.9474
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2019-08-29
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 4.20% | -0.33% | 1.41% | 0.46% | -1.13% | -9.72% | -5.87% | 7.94% |
| 同类平均 | -4.92% | -9.59% | -2.47% | -1.64% | 1.94% | -0.97% | 9.44% | 4.11% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.75% |
| 同类排名 | 568/5490 | 1472/5490 | 729/5490 | 961/5490 | 1062/5490 | 119/5490 | 22/5490 | 1768/5490 |
| 四分位 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-29 | 0.9474 | 1.0794 | -0.05% |
| 2019-08-28 | 0.9479 | 1.0799 | 0.00% |
| 2019-08-27 | 0.9479 | 1.0799 | 0.39% |
| 2019-08-26 | 0.9442 | 1.0762 | -0.29% |
| 2019-08-23 | 0.9469 | 1.0789 | 0.10% |
截止日期 2019-08-29
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2019.07 | 0.9470* | 1.0790* | -0.02% |
| 2019.06 | 0.9472* | 1.0792* | 0.00% |
| 2019.05 | 0.9324* | 1.0644* | -0.87% |
| 2019.04 | 0.9417* | 1.0737* | -1.77% |
| 2019.03 | 0.9611* | 1.0931* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019.04 | 0.9417* | 1.0737* | -1.77% |
| 2019.03 | 0.9530* | 1.0850* | 3.05% |
| 2019.02 | 0.9431* | 1.0751* | 3.14% |
| 2019.01 | 0.9143* | 1.0463* | 0.56% |
| 2018.12 | 0.9111* | 1.0431* | -2.81% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -1.13% | -4.30% | -3.24% | -1.17% | 1.56% |
| 年化波动率 | 1.41% | 2.27% | 1.53% | 1.51% | 1.46% |
| 最大回撤 | 5.30% | 14.39% | 14.39% | 34.98% | 34.98% |
| 夏普比率 | -2.64 | -2.47 | -2.68 | -1.12 | 0.72 |
| Calmer比率 | -0.21 | -0.30 | -0.23 | -0.03 | 0.04 |
| Sterling比率 | -0.70 | -0.48 | -0.41 | -0.11 | -0.03 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
广发资管ALPHA+集合资产管理计划1号 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
广发资产管理 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
多策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
115 |
| 封闭期限 |
集合计划成立之日起的6个月，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个自然月的第三个周五（若遇节假日，则顺延一周，至下一周的周五），之后每个自然月的第三个周五（若遇节假日，则顺延一周，至下一周的周五）为开放日。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
| 成立日期 |
2014-07-24 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划将主要投资于中国境内依法发行的股票、基金、债券、股指期货、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种;证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。 主要包括:固定收益类资产:包括新债申购、国债(到期日在1年以上)、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据(到期日在1年以上)、债券基金(包括创新基金等)、股票基金的优先级基金、债券逆回购(期限大于7天)、债券正回购、保证收益或保本浮动收益商业银行理财计划等。 权益类资产:包括股票(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖等)、股票基金(除股票基金的优先级基金外)、混合基金、交易所上市的封闭式基金、LOF, ETF、集合资产管理计划、集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划等。 衍生金融工具:包括股指期货、商品期货、利率远期、利率互换等。现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等。 本集合计划可参与融资融券交易，也可以将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-30 | 0.0100 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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