华西证券珈祥7号B类份额集合资产管理计划
近一年业绩
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其他
投资策略
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1.1480
单位净值
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100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-07-02
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 5.03% | 3.33% | -6.36% | 14.69% | -- | -- | 14.80% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.15% |
| 同类排名 | 997/5676 | 339/3564 | 759/3376 | 2124/2931 | 260/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 中 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-02 | 1.1480 | 1.1480 | 1.77% |
| 2015-06-29 | 1.1280 | 1.1280 | 3.96% |
| 2015-06-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
| 2015-06-25 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09% |
| 2015-06-24 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
截止日期 2015-07-02
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.1480* | 1.1480* | 1.77% |
| 2015.06 | 1.1280* | 1.1280* | 0.98% |
| 2015.03 | 1.1170* | 1.1170* | -8.96% |
| 2014.12 | 1.2270* | 1.2270* | 0.57% |
| 2014.09 | 1.2200* | 1.2200* | 22.24% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.07 | 1.1480* | 1.1480* | 1.77% |
| 2015.06 | 1.1280* | 1.1280* | 3.11% |
| 2015.05 | 1.0940* | 1.0940* | -0.46% |
| 2015.04 | 1.0990* | 1.0990* | -1.61% |
| 2015.03 | 1.1170* | 1.1170* | -0.09% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 14.69% | -- | -- | -- | 15.03% |
| 年化波动率 | 19.23% | -- | -- | -- | 18.57% |
| 最大回撤 | -12.58% | -- | -- | -- | -12.58% |
| 夏普比率 | 0.61 | -- | -- | -- | 0.58 |
| Calmer比率 | 1.17 | -- | -- | -- | 1.19 |
| Sterling比率 | 1.65 | -- | -- | -- | 1.50 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
华西证券珈祥7号B类份额集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
华西证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
1548 |
| 封闭期限 |
本集合计划每年开放一次，自集合计划成立之日起每满一年的最后一个工作日及其后的一个工作日为开放期。每满一年的最后一个工作日（T日）开放A类份额参与和退出业务办理，其后一个工作日（T+1日）仅开放A类份额参与业务办理。 本集合计划B类份额封闭运作，不设开放期，但是为了保护委托人利益，保持A类份额和B类份额比例稳定，管理人有权根据A类份额的规模情况开放B类份额的参与和退出。 |
| 开放日期 |
本集合计划B类份额封闭运作，不设开放期，但是为了保护委托人利益，保持A类份额和B类份额比例稳定，管理人有权根据A类份额的规模情况开放B类份额的参与和退出。 |
| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司成都分行 |
| 成立日期 |
2014-06-26 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划首期主要投资于北京方正富邦创融资产管理有限公司设立的“一对多”专项资产管理计划，投资于遂宁市中元房地产开发有限公司“绵阳市中元广场”项目。其他资产投资于现金、银行存款、货币市场基金、债券逆回购、国内依法发行的证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金管理公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划、集合资金信托计划及其受益权等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划自第二个运作周期起每个运作周期主要投资标的，管理人将在每个运作周期前公告说明。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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