齐鲁锦通2号次级份额集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.9635
单位净值
-
300.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-05-08
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 11.83% | 6.69% | 14.62% | -0.49% | 16.58% | -- | -- | -60.61% |
| 同类平均 | 2.11% | 6.79% | 1.31% | 2.17% | 4.26% | 3.67% | 3.13% | 6.92% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.45% |
| 同类排名 | 11/3588 | 40/3588 | 6/3588 | 549/3588 | 105/3588 | --/3588 | --/3588 | 2161/3588 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-05-08 | 2.3725 | 0.4760 | 1.64% |
| 2017-05-05 | 2.3342 | 0.4683 | -1.33% |
| 2017-05-04 | 2.3657 | 0.4746 | -3.13% |
| 2017-05-03 | 2.4421 | 0.4900 | -2.96% |
| 2017-05-02 | 2.5165 | 0.5049 | -1.34% |
截止日期 2017-05-08
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017.03 | 1.9635* | 0.3939* | 0.00% |
| 2017.02 | 1.8540* | 0.3720* | 0.00% |
| 2017.01 | 1.4371* | 0.2883* | -19.22% |
| 2016.12 | 1.7131* | 0.3437* | -27.76% |
| 2016.11 | 2.1887* | 0.4391* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017.03 | 1.9635* | 0.3939* | 5.91% |
| 2017.02 | 1.8403* | 0.3692* | 35.92% |
| 2017.01 | 1.4830* | 0.2975* | -15.54% |
| 2016.12 | 1.7131* | 0.3437* | -21.73% |
| 2016.11 | 2.2646* | 0.4543* | 8.61% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 16.58% | 11.09% | -- | -- | -21.63% |
| 年化波动率 | 31.17% | 33.23% | -- | -- | 22.20% |
| 最大回撤 | 47.24% | 96.66% | -- | -- | 96.66% |
| 夏普比率 | 0.45 | 0.29 | -- | -- | -1.02 |
| Calmer比率 | 0.35 | 0.11 | -- | -- | -0.22 |
| Sterling比率 | 0.30 | 0.09 | -- | -- | -0.25 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
齐鲁锦通2号次级份额集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中泰证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划次级份额不设封闭期。 |
| 开放日期 |
封闭期：本集合计划优先级份额不定期开放，具体开放时间有管理人确定，并提前两个工作日在管理人网站上公布，非开放期均为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 本集合计划次级份额不设封闭期。 （2）开放期：本集合计划优先级不定期开放，具体开放时间有管理人确定，并能提前2个工作日在管理人网站上公布。 本集合计划成立后，每日开放次级份额的参与、退出业务。 （3） 流动性安排：为保持集合计划流动性，在优先级份额分类的到期日，本集合计划现金资产的投资比例不低于集合资产管理计划资产净值的5%，投资于利率远期和互换、商业银行理财计划、集合资产信托计划等流动性较差的金融产品比例不高于50%。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 成立日期 |
2014-06-11 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本计划主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、中国境内依法发行的各类债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转债、可分离交易债券）、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、股指期货、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券回购业务。 其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）;基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等；利率远期和互换是指银行间市场交易的利率远期和利率互换。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| 1 | 2015-10-09 | 2.0060 |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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