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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -13.39% | -17.82% | -27.63% | -4.57% | 46.35% | 111.78% | -- | 197.27% |
| 同类平均 | -5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% |
| 同类排名 | 2122/5490 | 2224/5490 | 2500/5490 | 1956/5490 | 99/5490 | 5/5490 | --/5490 | 85/5490 |
| 四分位 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | 2.9503 | 2.9503 | 2.73% |
| 2018-06-01 | 2.8719 | 2.8719 | -1.48% |
| 2018-05-25 | 2.9151 | 2.9151 | -2.80% |
| 2018-05-18 | 2.9991 | 2.9991 | -2.83% |
| 2018-05-11 | 3.0864 | 3.0864 | 3.82% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 2.8719* | 2.8719* | -3.39% |
| 2018.04 | 2.9727* | 2.9727* | -19.00% |
| 2018.03 | 3.6698* | 3.6698* | 0.00% |
| 2018.02 | 3.5621* | 3.5621* | -13.28% |
| 2018.01 | 4.1074* | 4.1074* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 2.9151* | 2.9151* | -12.48% |
| 2018.04 | 3.1373* | 3.1373* | -8.60% |
| 2018.03 | 3.6698* | 3.6698* | 0.00% |
| 2018.02 | 3.8229* | 3.8229* | -11.62% |
| 2018.01 | 4.3917* | 4.3917* | 33.15% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 30.97% | 7.67% | 28.78% | -- | 48.36% |
| 年化波动率 | 47.70% | 29.10% | 22.64% | -- | 20.97% |
| 最大回撤 | 34.61% | 34.61% | 34.61% | -- | 34.61% |
| 夏普比率 | 0.59 | 0.22 | 1.23 | -- | 2.28 |
| Calmer比率 | 0.90 | 0.22 | 0.83 | -- | 1.40 |
| Sterling比率 | 0.82 | 0.15 | 0.76 | -- | 1.32 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。
投资理念：创造价值、成就你我
旗下产品
更多| 基金全称 |
国信金鹏分级1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
国信证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
多策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
本集合计划的份额A、份额B和份额C不定期开放，开放日以管理人公告或通知为准。 在集合计划成立之日起五年内，本集合计划份额A和份额B退出需事先征得份额C持有人同意；份额A持有人因本集合计划触及平仓线，且份额C持有人未根据本合同约定追加资金，退出不受此款规定限制；管理人为应对自有资金参与比例被动偏离本合同及相关监管规定要求，以自有资金退出集合计划可不受前款规定限制，但应及时通知集合计划其他委托人。分期进入的份额A和份额B按照先进先出的原则进行退出。 份额C在存续期内每日开放参与，份额C在获得份额A和份额B份额委托人一致同意的前提下，可安排退出。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司深圳上步支行 |
| 成立日期 |
2014-05-28 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
（1）股票、股票型基金、混合型基金、交易型指数基金等权益类金融产品； （2）国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、债券型基金、债券逆回购等固定收益类金融产品； （3）现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金等现金类金融产品。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人可以履行相关程序决定合同变更，将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
0% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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