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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-05-28
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -3.02% | -9.55% | -13.53% | -- | -- | -- | -1.58% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 124.3% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 2364/3021 | 2277/2775 | 1989/2378 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 差 | 差 | 差 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 0.9842 | 0.9842 | -3.95% |
| 2015-05-22 | 1.0247 | 1.0247 | -0.53% |
| 2015-05-15 | 1.0302 | 1.0302 | 2.93% |
| 2015-05-08 | 1.0009 | 1.0009 | -1.61% |
| 2015-04-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.24% |
截止日期 2015-05-28
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 0.9842* | 0.9842* | 0.10% |
| 2015.03 | 0.9832* | 0.9832* | -6.67% |
| 2014.12 | 1.0535* | 1.0535* | -2.44% |
| 2014.09 | 1.0798* | 1.0798* | 8.33% |
| 2014.06 | 0.9968* | 0.9968* | -0.32% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.05 | 0.9842* | 0.9842* | -3.25% |
| 2015.04 | 1.0173* | 1.0173* | 3.47% |
| 2015.03 | 0.9832* | 0.9832* | -9.64% |
| 2015.02 | 1.0881* | 1.0881* | 2.53% |
| 2015.01 | 1.0613* | 1.0613* | 0.74% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -1.58% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 16.40% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -21.91% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -0.19 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -0.26 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
旗下产品
更多| 基金全称 |
民族金港湾2号一期集合资产管理计划一般级 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
民族证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
59 |
| 封闭期限 |
本集合计划一般级份额封闭期1年，特别开放期除外。 |
| 开放日期 |
针对一般级份额设置一个特别开放期，以应对集合计划净值触及预警线，从而需要一般级委托人追加资金或者份额。特别开放期由管理人在其网站对外公告。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-05-29 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
（1）债券：包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。投资比例0- 100%。 其中： a) 金融债、企业债、公司债主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上（该评级要求不包含中小企业私募债）； b) 短期融资券主体评级在AA-（含）以上且债项评级为A-1； c) 中期票据主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上； d) 中小企业私募债的主体评级或债项评级或其担保主体评级必须在AA（含）以上；其发行主体必须为国有控股企业；若拟投资的中小企业私募债为民营背景企业,则需要提供变现能力强的不动产抵押或国有企业或国有担保公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 e) 非公开定向债务融资工具（PPN）的主体或债项评级必须在AA（含）以上；其发行主体必须为国有控股企业；若拟投资的PPN为民营背景，则需提供变现能力强的不动产抵押或国有企业或国有担保公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 以上d)、e)两项中若投资的中小企业私募债/PPN为民营背景企业，则管理人需要向托管人提供“变现能力强的不动产抵押或国有企业或国有担保公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保”的相关文件。对于该投资行为，若管理人未向托管人提供以上文件或提供的文件托管人无法判断，导致托管人无法及时发现此类受限投资，托管人不承担任何责任。 （2）债券型集合资金信托计划，债券型集合资金信托计划的投资范围不得超过本集合资产管理计划规定的投资范围。占资产总值比例为0—100%。 （3）货币市场工具，包括但不限于现金、大额可转让存单、债券逆回购等。占资产总值比例为0—100%。 （4）基金：基金管理公司公开发行的货币型基金。占资产总值比例为0—100%。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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