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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-11-21
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -0.95% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -4.50% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.25% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 2162/3021 | 1984/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 中 | 中 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21 | 0.9485 | 0.9550 | -1.30% |
| 2014-11-14 | 0.9610 | 0.9675 | -1.28% |
| 2014-11-07 | 0.9735 | 0.9800 | -1.26% |
| 2014-10-31 | 0.9859 | 0.9924 | -1.25% |
| 2014-10-24 | 0.9984 | 1.0049 | 4.26% |
截止日期 2014-11-21
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.12 | 0.9485* | 0.9550* | -3.99% |
| 2014.09 | 0.9879* | 0.9937* | -0.52% |
| 2014.06 | 0.9931* | 0.9977* | -0.69% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.11 | 0.9485* | 0.9550* | -3.79% |
| 2014.10 | 0.9859* | 0.9924* | -0.20% |
| 2014.09 | 0.9879* | 0.9937* | -0.18% |
| 2014.08 | 0.9897* | 0.9948* | -0.69% |
| 2014.07 | 0.9966* | 1.0012* | 0.35% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 4.87% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -5.41% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -2.45 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -2.56 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：太平洋证券股份有限公司是2004年在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司。2007年，公司整体变更为股份有限公司，并在上海证券交易所上市。2012年7月公司注册资本增至16.53亿元。2014年，公司成功实施定向增发并完成资本公积金转股，注册资本增至人民币35.3亿元。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
太平洋证券月月福1号集合资产管理计划次级B |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
太平洋证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
300.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划存续期间除开放期以外的其他时间均为封闭期。 |
| 开放日期 |
开放期由管理人根据本集合计划运作情况在存续期内灵活设置并确定，于当次开放期之前至少提前1个工作日披露。开放期内本集合计划仅办理优先级份额的参与业务、次级份额的参与及退出业务，不办理优先级份额的退出业务。优先级份额的退出由管理人在退出日自动发起办理。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-05-23 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划投资于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、偾券逆回购、可转换债券、货币市场基金、银行存款、商业银行理财计划、固定收益类集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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