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业绩走势图
- 成立以来
截止日期
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -24.18% | -8.62% | -9.57% | -26.95% | -32.34% | -4.72% | 160.35% | 23.64% |
| 同类平均 | 5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 同类排名 | 6760/31284 | 9238/31284 | 8055/31284 | 7206/31284 | 7747/31284 | 1301/31284 | 101/31284 | 7367/31284 |
| 四分位 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-25 | 1.2364 | 1.2364 | -6.83% |
| 2017-08-04 | 1.3271 | 1.3271 | -1.92% |
| 2017-07-28 | 1.3531 | 1.3531 | 4.95% |
| 2017-07-21 | 1.2893 | 1.2893 | -6.41% |
| 2017-07-14 | 1.3776 | 1.3776 | -5.20% |
截止日期
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.2364* | 1.2364* | -6.83% |
| 2017.07 | 1.3271* | 1.3271* | -8.67% |
| 2017.06 | 1.4531* | 1.4531* | 0.00% |
| 2017.05 | 1.3590* | 1.3590* | -11.77% |
| 2017.04 | 1.5403* | 1.5403* | -7.84% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.2364* | 1.2364* | -6.83% |
| 2017.07 | 1.3531* | 1.3531* | -1.78% |
| 2017.06 | 1.4531* | 1.4531* | 6.92% |
| 2017.05 | 1.3672* | 1.3672* | -11.17% |
| 2017.04 | 1.5403* | 1.5403* | -9.72% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -32.34% | -24.41% | -1.57% | 32.07% | 3.53% |
| 年化波动率 | 21.89% | 18.47% | 13.36% | 12.72% | 9.35% |
| 最大回撤 | 41.07% | 57.26% | 57.63% | 57.63% | 64.09% |
| 夏普比率 | -1.60 | -1.39 | -0.18 | 2.48 | 0.34 |
| Calmer比率 | -0.79 | -0.43 | -0.03 | 0.56 | 0.06 |
| Sterling比率 | -0.85 | -0.47 | -0.07 | 0.51 | 0.01 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 张云逸
公司简介：上海鸿逸投资管理有限公司是一家定位于高端金融的专业金融资产管理公司，业务涉及风险投资、资产管理、投资管理、企业融资、投资顾问等领域。
投资理念：研究创造价值通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素，注重公司基本面研究，运用合理的估值模型和量化的财务指标，精选个股，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的投资收益。我们强调研究的前瞻性和准确性，用规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。通过深入研究，我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”，我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。
旗下产品
更多| 基金全称 |
长安信托·长安投资13号(鸿逸1号)集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
鸿逸投资 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
260 |
| 封闭期限 |
封闭期内不能赎回，封闭期后不需要赎回费，一年封闭期 |
| 开放日期 |
每月20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日） |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
-- |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1% |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
2% |
| 业绩报酬 |
20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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