晓扬机遇
近一年业绩
-
其他
投资策略
-
1.6368
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
戴祖祥
基金经理
主要投资目标为全球市场公开上市之证券、债券、票据、基金、认购权证、期货及其他金融衍生品。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-10-31
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | 13.13% | 13.13% | 13.13% | -11.53% | 9.46% | 43.73% | 63.68% |
同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | 35.49% | 49.81% | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 224.24% |
同类排名 | 2268/5676 | 2253/3564 | 2849/3376 | 2513/2931 | 1332/1641 | 43/72 | 18/28 | -- |
四分位 | 良 | 中 | 差 | 差 | 差 | 中 | 中 | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016-10-31 | 1.6368 | 1.6368 | 13.12% |
2016-02-29 | 1.4469 | 2.3903 | 2.23% |
2016-02-15 | 1.4154 | 2.3384 | -3.26% |
2016-01-29 | 1.4631 | 2.4171 | -1.32% |
2016-01-15 | 1.4826 | 2.4494 | -19.87% |
截止日期 2016-10-31
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2016.03 | 1.4469* | 2.3903* | -21.80% |
2015.12 | 1.8502* | 2.7902* | 0.00% |
2015.09 | 1.8502* | 2.7902* | 0.00% |
2015.06 | 1.8502* | 2.7902* | 0.00% |
2015.03 | 1.8502* | 2.7902* | 2.11% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016.02 | 1.4469* | 2.3903* | -1.11% |
2016.01 | 1.4631* | 2.4171* | -20.92% |
2015.12 | 1.8502* | 2.7902* | 0.00% |
2015.11 | 1.8502* | 2.7902* | 0.00% |
2015.10 | 1.8502* | 2.7902* | 0.00% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -18.52% | -9.91% | 3.69% | 3.16% | 9.11% |
年化波动率 | 20.08% | 16.99% | 15.53% | 16.32% | 26.23% |
最大回撤 | -27.17% | -27.17% | -34.19% | -46.74% | -68.84% |
夏普比率 | -0.91 | -0.50 | 0.15 | 0.07 | 0.35 |
Calmer比率 | -0.68 | -0.36 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
Sterling比率 | -0.53 | -0.35 | 0.11 | 0.06 | 0.40 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 戴祖祥
公司简介:晓扬投资作为一家环球投资的资产管理公司,致力于为客户提供至诚的服务,为客户建立财务保障,并寻求中长期的资本增值。
投资理念:我們相信,股票市場存在許多股價偏離價值的機會。我們要做的是,遴選盈利模式簡單的優秀公司,購買其股權,分享其成長。 開放視野 始終保持開放心態和全球視野。沒有任何一種投資可以一勞永逸,我們始終保持高度的敏覺力,密切關注新興產業、新興市場,不斷挖掘新的投資機遇。 投資成長 堅持投資成長期或擴張期企業。我們深深認識到:沒有成長,就沒有價值。我們買入那些處于快速成長期的中小型企業或進入盈利擴張期的週期性產業,一直持有至其盈利增長見緩或估值被透支。 貨真價實 堅持投資“貨真價實”企業。首先是“貨真”,我們只投資真正優秀的企業,重點投資那些具備規模優勢、或技術壟斷優勢、或管理效率優勢、或成本低廉優勢、或強大品牌等進入壁壘的優質公司。其次,“價實”是一個必要非充分條件,我們將在利好因素尚未被充分反映的條件下投資該等好公司。 適度分散 我們篤信概率原理。保持資產組合的適度分散配置,不僅是降低非系統性風險、保持適度流動性的最有效手段,也是排除個別偶然因素、實現長期持續勝出的最佳選擇。
旗下产品
更多基金全称 |
晓扬机遇 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
晓扬投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
其他 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
-- |
托管银行 | |
成立日期 |
2006-03-15 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
1 | 2006-12-15 | 0.2400 |
2 | 2007-12-31 | 0.7000 |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
6-12个月,2%;12-24个月,1%;满24个月无。 |
管理费用 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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