摩根士丹利华鑫基金-民生银行-鑫道复兴16号资产管理计划
近一年业绩
-
股票策略
投资策略
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1.1560
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
盛军锋
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-04-27
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | -0.52% | -1.03% | -15.68% | -16.37% | -- | -- | 30.60% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.53% |
同类排名 | 6392/21718 | 8685/15132 | 7582/14075 | 9272/11868 | 5719/7601 | -- | -- | -- |
四分位 | 良 | 中 | 中 | 差 | 差 | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016-04-27 | 1.1560 | 1.3060 | 0.00% |
2016-04-26 | 1.1560 | 1.3060 | 0.00% |
2016-04-25 | 1.1560 | 1.3060 | 0.00% |
2016-04-22 | 1.1560 | 1.3060 | -0.09% |
2016-04-15 | 1.1570 | 1.3070 | 0.35% |
截止日期 2016-04-27
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2016.03 | 1.1620* | 1.3120* | -15.37% |
2015.12 | 1.3730* | 1.5230* | 2.31% |
2015.09 | 1.3420* | 1.4920* | -15.11% |
2015.06 | 1.5810* | 1.7310* | 30.40% |
2015.03 | 1.2990* | 1.3490* | 17.23% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2016.04 | 1.1560* | 1.3060* | -0.51% |
2016.03 | 1.1620* | 1.3120* | 0.61% |
2016.02 | 1.1550* | 1.3050* | -0.52% |
2016.01 | 1.1610* | 1.3110* | -15.44% |
2015.12 | 1.3730* | 1.5230* | -0.22% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -16.37% | 13.86% | -- | -- | 13.81% |
年化波动率 | 32.27% | 25.61% | -- | -- | 25.61% |
最大回撤 | -38.59% | -38.59% | -- | -- | -38.59% |
夏普比率 | -0.07 | 0.50 | -- | -- | 0.50 |
Calmer比率 | -0.42 | 0.36 | -- | -- | 0.36 |
Sterling比率 | -0.12 | 0.75 | -- | -- | 0.75 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 盛军锋
公司简介:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。
投资理念:“自上而下”宏观行业研究和“自下而上”精选个股
旗下产品
更多基金全称 |
摩根士丹利华鑫基金-民生银行-鑫道复兴16号资产管理计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
摩根士·华鑫 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
100.00元 |
存续期限 |
390 |
封闭期限 |
产品成立日起前6个月,其后为3个月 |
开放日期 |
产品首个开放期为合同生效日起6个月的对应日起连续5个工作日;首次开放后每3个月开放一次赎回(2个工作日);首次开放后每6个月开放一次参与(3个工作日)。 |
托管银行 | |
成立日期 |
2014-04-24 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
1 | 2014-10-28 | 0.0500 |
2 | 2015-04-28 | 0.1000 |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1%(价外收取) |
赎回费率 |
本信托计划免赎回费。 |
管理费用 |
2%/年 |
业绩报酬 |
管理人计提超过年化6%超额部分的15%作为业绩报酬 |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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