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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-03-27
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 1.51% | 0.47% | 1.60% | 3.30% | -- | -- | -- | 6.06% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.99% |
| 同类排名 | 685/4701 | 1302/3021 | 930/2775 | 708/2378 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 良 | 良 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.12% |
| 2015-03-20 | 1.0593 | 1.0593 | 0.10% |
| 2015-03-13 | 1.0582 | 1.0582 | 0.12% |
| 2015-03-06 | 1.0569 | 1.0569 | 0.12% |
| 2015-02-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.25% |
截止日期 2015-03-27
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0606* | 1.0606* | 1.51% |
| 2014.12 | 1.0448* | 1.0448* | 1.68% |
| 2014.09 | 1.0275* | 1.0275* | 1.69% |
| 2014.06 | 1.0104* | 1.0104* | 1.04% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0606* | 1.0606* | 0.47% |
| 2015.02 | 1.0556* | 1.0556* | 0.49% |
| 2015.01 | 1.0504* | 1.0504* | 0.54% |
| 2014.12 | 1.0448* | 1.0448* | 0.62% |
| 2014.11 | 1.0384* | 1.0384* | 0.50% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 6.06% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 5.25 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
方正证券金泉友赢信2号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
方正证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划成立之日起前12个月为首个封闭期，之后每6个月为一个封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本产品不设固定开放期，每年至少开放一次。本产品自成立之日起12个月后的前2个工作日为第一个开放期，其后每6个月开放一次，具体开放日以管理人网站公告为准，开放期内首个开放日只办理退出业务，第二个开放日只办理参与业务。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-04-30 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划主要参与交易所股票质押式回购交易业务，存续期本计划还可投资于其他固收类金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、次级债、中期票据、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等证券交易所、银行间市场交易的投资品种以及债券型或偏债型证券投资基金、资产支持受益凭证、短期融资券、债券回购、银行存款、证券公司专项资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 本集合计划不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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