国联定增精选6号集合资产管理计划风险级B份额
近一年业绩
-
定向增发
投资策略
-
0.3206
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-06-06
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -18.44% | -16.79% | -58.14% | -69.65% | -- | -- | -67.94% |
| 同类平均 | -0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.8% |
| 同类排名 | 836/1683 | 1111/1392 | 1050/1313 | 947/1162 | 626/793 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 差 | 差 | 差 | 差 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-06 | 0.3206 | 0.3206 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 0.3207 | 0.3207 | 8.09% |
| 2016-05-27 | 0.2967 | 0.2967 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 0.2967 | 0.2967 | -1.36% |
| 2016-05-20 | 0.3008 | 0.3008 | -0.10% |
截止日期 2016-06-06
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 0.3206* | 0.3206* | -33.37% |
| 2016.03 | 0.4812* | 0.4812* | -47.51% |
| 2015.12 | 0.9168* | 0.9168* | 167.21% |
| 2015.09 | 0.3431* | 0.3431* | -61.87% |
| 2015.06 | 0.8997* | 0.8997* | 17.64% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 0.3206* | 0.3206* | 8.06% |
| 2016.05 | 0.2967* | 0.2967* | -30.95% |
| 2016.04 | 0.4297* | 0.4297* | -10.70% |
| 2016.03 | 0.4812* | 0.4812* | 24.89% |
| 2016.02 | 0.3853* | 0.3853* | -3.77% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -69.65% | -41.26% | -- | -- | -43.38% |
| 年化波动率 | 134.77% | 98.13% | -- | -- | 94.46% |
| 最大回撤 | -90.85% | -90.85% | -- | -- | -90.85% |
| 夏普比率 | -0.16 | -0.11 | -- | -- | -0.14 |
| Calmer比率 | -0.77 | -0.45 | -- | -- | -0.48 |
| Sterling比率 | -0.36 | -0.20 | -- | -- | -0.26 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
国联定增精选6号集合资产管理计划风险级B份额 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
国联证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
定向增发 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
1471 |
| 封闭期限 |
本集合计划各级份额除开放期外的管理期间均为封闭期。在各级份额封闭期内，委托人不可办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
参与开放期： 在参与开放期内，相应份额委托人仅可办理参与业务，不可办理退出业务。 退出开放期： 在退出开放期内，相应份额委托人仅可办理退出业务，不可办理参与业务。 临时开放期： 当发生合同约定的情况时，管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内，管理人可视具体情况分别开放相应份额。这里，合同约定的情况包括但不限于：合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项；管理人自有资金被动超限；其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。 特别开放期： 当发生合同约定的情况时，管理人对集合计划特定份额设置特别开放期，为集合计划相应份额委托人办理强制退出业务。具体开放时间、强制退出规模以及其他具体安排以管理人网站公告为准。合同约定的情况包括但不限于：参与的上市公司非公开发行股票部分获配、上市公司非公开发行股票解禁后全部变现等其他管理人认为应当开放的情况。 |
| 托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-04-10 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围为国内依法发行的股票（包括上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票以及二级市场股票）、现金类资产（包括银行存款、货币市场基金等）、基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中，股票投资主要为上市公司非公开发行股票。 对于基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划、商业银行理财计划等投资品种，管理人应在投资前与托管人充分沟通，以便确定托管系统是否支持，并为托管系统开发预留时间（若需）。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
2% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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