鹏华-鼎锋成长量化1期资产管理计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-05-19
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.34% | -0.17% | 0.50% | -0.25% | -3.55% | 11.62% | -- | 19.70% |
同类平均 | 1.80% | 3.05% | 1.55% | 1.29% | 3.11% | 9.39% | 8.70% | 6.28% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.71% |
同类排名 | 687/2316 | 889/2316 | 554/2316 | 765/2316 | 1078/2316 | 85/2316 | --/2316 | 764/2316 |
四分位 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | -- | 良 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017-05-26 | 1.1760 | 1.1760 | -0.08% |
2017-05-19 | 1.1770 | 1.1770 | 0.09% |
2017-05-12 | 1.1760 | 1.1760 | -0.08% |
2017-05-05 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
2017-04-28 | 1.1770 | 1.1770 | 0.09% |
截止日期 2017-05-19
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2017.03 | 1.1970* | 1.1970* | -0.25% |
2017.02 | 1.2000* | 1.2000* | 0.00% |
2017.01 | 1.1910* | 1.1910* | -0.17% |
2016.12 | 1.1930* | 1.1930* | -0.59% |
2016.11 | 1.2000* | 1.2000* | -0.75% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017.03 | 1.1970* | 1.1970* | -0.25% |
2017.02 | 1.1990* | 1.1990* | 0.76% |
2017.01 | 1.1930* | 1.1930* | -0.17% |
2016.12 | 1.1930* | 1.1930* | -0.50% |
2016.11 | 1.2000* | 1.2000* | -0.25% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -3.55% | -0.33% | 3.87% | -- | 5.77% |
年化波动率 | 1.93% | 2.53% | 2.99% | -- | 2.98% |
最大回撤 | 4.19% | 16.78% | 16.78% | -- | 16.78% |
夏普比率 | -3.19 | -0.65 | 1.01 | -- | 1.68 |
Calmer比率 | -0.85 | -0.02 | 0.23 | -- | 0.34 |
Sterling比率 | -1.47 | -0.17 | 0.08 | -- | 0.19 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 张高
公司简介:公司宗旨:诚信、规范、专业、稳健、合作。 投资文化:独立思考,适度逆向,知行合一,守正出奇
投资理念:投资的基本理念是以增长型投资为核心的价值投资。我们致力于寻找能超越市场和社会平均增长速度的优质公司,以获取超额收益。 基本的商业逻辑有两点:一是分享小公司成长为大公司,二是分享部分行业阶段性高景气的机会。 我们重点寻找基本面出现跳跃变化或超越市场平均水平的高增长公司,重点是两类公司: 一类是持续增长型公司;另一类是阶段高增长公司(也可称为拐点型公司)
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更多基金全称 |
鹏华-鼎锋成长量化1期资产管理计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
鼎锋资产 |
基金经理 | |
投资策略 |
对冲策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
每季度打开一次申购赎回,每次开放期为5个工作日 |
托管银行 |
中国农业银行 |
成立日期 |
2013-10-25 |
组织形式 |
公募子公司专户 |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1% |
赎回费率 |
6个月内退出:3%;6个月后无 |
管理费用 |
信托单位净值的1.7%;银行管理费:信托单位净值的0.2% |
业绩报酬 |
信托计划收益的20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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