业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-07-30
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | 14.36% | 14.36% | 14.36% | 12.92% | -- | -- | 16.42% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.27% |
同类排名 | 3079/21718 | 798/15132 | 1431/14075 | 1845/11868 | 1719/7601 | -- | -- | -- |
四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-07-30 | 1.1642 | 1.1642 | 14.36% |
2014-08-22 | 1.0180 | 1.0180 | -1.26% |
2014-07-25 | 1.0310 | 1.0310 | -1.43% |
2014-07-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.87% |
2014-07-11 | 1.0370 | 1.0370 | 1.87% |
截止日期 2015-07-30
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2015.09 | 1.1642* | 1.1642* | 14.36% |
2015.06 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
2015.03 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
2014.12 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
2014.09 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015.07 | 1.1642* | 1.1642* | 14.36% |
2015.06 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
2015.05 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
2015.04 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
2015.03 | 1.0180* | 1.0180* | 0.00% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 12.92% | -- | -- | -- | 16.42% |
年化波动率 | 13.37% | -- | -- | -- | 11.66% |
最大回撤 | -2.96% | -- | -- | -- | -3.81% |
夏普比率 | 0.77 | -- | -- | -- | 0.62 |
Calmer比率 | 4.37 | -- | -- | -- | 4.31 |
Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | 9.05 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 张峰
公司简介:盈信投资集团股份有限公司为投资控股型企业, 成立于2003年4月3日,深圳市商业联合会创会副会长单位。
投资理念:<p>投资哲学:安全边际,成就价值严格的价值投资。我们的首要前期是投资不要亏损,主要目标是寻找那些能穿越时间长河的具有核心竞争力的持续增长的公司,这些公司的业务简单并且有能干的正直的重视股东回报的管理层,并且我们希望以相对价值有较大折扣的价格买入。我们结合整个投研团队的能力圈和相对优势来选定我们认为更有胜算的投资标的。 对于投资标的需要进行严格的定量分析,以充分评估企业的运营质量。同时,我们也注重定性指标的分析,那些后期演化为具有持续竞争优势的“伟大企业”,是很难从定量来分析的。特别在中国,由于诚信度很低以及非理性竞争普遍,企业家的诚信、业务战略以及公司治理结构基本决定了企业的长期成败。集中持有最优秀的投资机会,并长期持有来让复利发挥作用。我们将回避大多数的普通平庸企业的投资,因为优秀企业永远只占少数比例。同时,我们不断评估企业的发展动态和市场上新的投资机会,当我们认为新的投资机会的潜在回报高于现有的持仓品种时,或者现有投资企业的基本面恶化或出现估值泡沫时,我们将及时调整持仓结构。安全边际。价值投资的基本原则是在股价远低于其内在价值的时候果断买入。在这种原则下,我们的投资出现“本金永久性损失”的概率将非常低。同时,我们将警惕各种“价值陷阱”,仅仅估值低,并不是价值投资的理由。 全景价值投资:中国的投资机会具有潮汐式特征,无论股票或者股权或者房产很难在泡沫和崩盘的周期中持续创造投资回报。所以在股票市场出现泡沫的时候,最佳做法不是放弃价值投资标准,也不是简单的持币待购,而是转向在股权或者债权市场继续寻找价值投资机会。</p>
旗下产品
更多基金全称 |
君享盈信1期 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
盈信瑞峰 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
101.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
一年期,中间不可赎回 |
开放日期 |
无开放日 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
成立日期 |
2014-01-29 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
本产品将主要投资于依法公开上市的股票、债券、基金、沪深300指数期货,及其他中国证监会认可的投资品种 |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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