陕国投-泰瓴-泰九1期证券投资集合资金信托计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-12-09
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.30% | -0.50% | -3.60% | -17.59% | 24.27% | 39.88% | 14.28% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | 77.21% | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5% |
| 同类排名 | 6866/21718 | 5467/15132 | 9549/14075 | 7672/11868 | 4816/7601 | 1093/1555 | 546/850 | -- |
| 四分位 | 良 | 良 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-09 | 1.1428 | 1.1428 | -0.56% |
| 2016-12-02 | 1.1492 | 1.1492 | -1.45% |
| 2016-11-25 | 1.1661 | 1.1661 | 0.62% |
| 2016-11-18 | 1.1589 | 1.1589 | -0.16% |
| 2016-11-11 | 1.1607 | 1.1607 | 1.87% |
截止日期 2016-12-09
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.1368* | 1.1368* | -2.98% |
| 2016.06 | 1.1717* | 1.1717* | -2.97% |
| 2016.03 | 1.2076* | 1.2076* | -15.01% |
| 2015.12 | 1.4209* | 1.4209* | 18.14% |
| 2015.09 | 1.2027* | 1.2027* | -21.26% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.11 | 1.1661* | 1.1661* | 2.64% |
| 2016.10 | 1.1361* | 1.1361* | -0.06% |
| 2016.09 | 1.1368* | 1.1368* | -2.70% |
| 2016.08 | 1.1684* | 1.1684* | -0.31% |
| 2016.07 | 1.1720* | 1.1720* | 0.03% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -17.59% | 0.26% | 7.51% | 6.94% | 2.25% |
| 年化波动率 | 19.90% | 36.44% | 30.78% | 26.10% | 24.00% |
| 最大回撤 | -44.98% | -44.98% | -44.98% | -44.98% | -44.98% |
| 夏普比率 | -0.82 | 0.09 | 0.30 | 0.27 | 0.10 |
| Calmer比率 | -0.39 | 0.01 | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
| Sterling比率 | -0.80 | 0.13 | 0.40 | 0.37 | 0.14 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 李旦
公司简介：深圳市泰瓴资产管理有限公司（以下简称“泰瓴资本”）成立于2010年8月，注册资本人民币1000万元。
投资理念：<p>未来五年中国经济增长方式将发生重大变化，“转型”与“调结构”将成为经济内生发展和宏观政策的现实选择，经济增长引擎将逐渐从过去的出口和投资拉动转向国内消费，第三产业占GDP比重将不断提升，资本市场必然会对模式的转变产生深刻而积极的反应，并形成分享中国经济结构变化盛宴的投资机会。公司秉承对股价波动内在机理的深刻理解，创造性地将价值投资理论与A股市场的趋势投资特征紧密结合起来，提出了“焦点行业、拐点公司”上下贯通的选股新方法，通过“顺势共振”兑现超额价值，有效地解决低风险高收益的难题。</p>
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2016-05-18 | 股票策略 | 0.8800 | 2017-12-22 | -6.08% | -5.58% | 查看 | |
| 02 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9833 | 2018-05-04 | -7.22% | -10.76% | 查看 | |
| 03 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9833 | 2018-05-04 | -7.22% | -10.76% | 查看 | |
| 04 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9833 | 2018-05-04 | -7.22% | -10.76% | 查看 | |
| 05 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9833 | 2018-05-04 | -7.22% | -10.76% | 查看 |
| 基金全称 |
陕国投-泰瓴-泰九1期证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
泰瓴资本 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
2029 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月10日 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2010-10-19 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1.00% |
| 赎回费率 |
1、封闭期内，不可赎回；2、持有超过6个月不满1年，可赎回，赎回费为3%；3、持有超过1年，免赎回费 |
| 管理费用 |
信托单位净值的1.75%（含信托管理费、托管费等） |
| 业绩报酬 |
净值创新高后超额收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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