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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-11-02
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -3.66% | -3.26% | 3.76% | 14.48% | -- | -- | 18.60% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.08% |
| 同类排名 | 997/5676 | 2598/3564 | 2233/3376 | 992/2931 | 263/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 中 | 良 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-02 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
| 2015-10-28 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
| 2015-10-27 | 1.1860 | 1.1860 | 0.08% |
| 2015-10-26 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
截止日期 2015-11-02
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.2310* | 1.2310* | 4.77% |
| 2015.06 | 1.1750* | 1.1750* | 5.10% |
| 2015.03 | 1.1180* | 1.1180* | 5.77% |
| 2014.12 | 1.0570* | 1.0570* | 2.72% |
| 2014.09 | 1.0290* | 1.0290* | 0.88% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.10 | 1.1860* | 1.1860* | -3.66% |
| 2015.09 | 1.2310* | 1.2310* | -0.16% |
| 2015.08 | 1.2330* | 1.2330* | 0.57% |
| 2015.07 | 1.2260* | 1.2260* | 4.34% |
| 2015.06 | 1.1750* | 1.1750* | 4.44% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 14.48% | -- | -- | -- | 18.60% |
| 年化波动率 | 7.65% | -- | -- | -- | 5.96% |
| 最大回撤 | -3.89% | -- | -- | -- | -3.89% |
| 夏普比率 | 1.42 | -- | -- | -- | 1.17 |
| Calmer比率 | 3.72 | -- | -- | -- | 4.78 |
| Sterling比率 | 2.19 | -- | -- | -- | 1.40 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 刘慧贤
公司简介：北京高华证券有限责任公司可从事证券经纪，自营，证券投资咨询(含财务顾问)，资产管理及中国证监会批准的其他业务。
投资理念：<p>客户至上、团队合作、诚信守法、追求卓越和开拓进取</p>
旗下产品
更多| 基金全称 |
高华证券套利先锋限额特定集合资产管理计划B类 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
高华证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
697 |
| 封闭期限 |
成立日起1个月为封闭期 |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-02-25 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（不含新股申购及非公开发行股票）、股指期货（在中金所挂牌交易的股指期货合约）、权证、权益类基金（包括封闭式基金、交易所交易基金（ETF）、上市开放式基金（LOF）、场外开放式基金）、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、现金、银行通知存款、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、剩余期限在1年以内（含1年）的国债和政策性金融债、剩余期限在1年以内（含1年）的中央银行票据及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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