东兴金选精质1号集合资产管理计划次级
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.4290
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
薛白
基金经理
主要参与所选出的预计投资风险较低、存在绝对收益机会的上市公司A股股票质押式回购业务，闲置资金用于债券等固定收益类产品投资。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-09-09
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 18.79% | 100.98% | 55.48% | 47.79% | -- | -- | 51.70% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.81% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 31/3021 | 6/2775 | 23/2378 | 39/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-09 | 1.4290 | 1.5170 | 0.00% |
| 2015-09-08 | 1.4290 | 1.5170 | 0.00% |
| 2015-09-07 | 1.4290 | 1.5170 | 0.07% |
| 2015-09-02 | 1.4280 | 1.5160 | 12.18% |
| 2015-09-01 | 1.2730 | 1.3610 | -0.08% |
截止日期 2015-09-09
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.4290* | 1.5170* | 121.54% |
| 2015.06 | 0.6450* | 0.7330* | -42.20% |
| 2015.03 | 1.1160* | 1.1160* | 11.80% |
| 2014.12 | 1.0860* | 1.0860* | 3.23% |
| 2014.09 | 1.0520* | 1.0520* | 1.15% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.4290* | 1.5170* | 12.17% |
| 2015.08 | 1.2740* | 1.3620* | 5.81% |
| 2015.07 | 1.2040* | 1.2920* | 86.66% |
| 2015.06 | 0.6450* | 0.7330* | -40.71% |
| 2015.05 | 1.0880* | 1.0880* | 2.16% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 47.79% | -- | -- | -- | 55.48% |
| 年化波动率 | 91.21% | -- | -- | -- | 74.03% |
| 最大回撤 | -64.08% | -- | -- | -- | -64.08% |
| 夏普比率 | 0.74 | -- | -- | -- | 0.62 |
| Calmer比率 | 0.75 | -- | -- | -- | 0.87 |
| Sterling比率 | 1.08 | -- | -- | -- | 0.73 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 靳雪翔
公司简介：东兴证券股份有限公司（股票简称“东兴证券”，股票代码“601198”）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市, 是国内首家资产管理公司系上市证券公司。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
东兴金选精质1号集合资产管理计划次级 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
东兴证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划次级份额不定期开放（具体开放或封闭期由管理人确定，并提前2个工作日在管理人网站上公布），非开放期均为封闭期，该期间内不办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划次级份额不定期开放，具体开放期由管理人确定，并提前2个工作日在管理人网站上公布。开放期内，委托人可以根据管理人公告办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-02-27 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购业务（作为资金融出方）。 本集合计划可投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据（含非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、债券逆回购、债券正回购、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划、商业银行理财计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券（中期票据、企业债、公司债、次级债、混合资本债等；不含私募债券）的主体评级在AA-（含）以上且债项评级在AA-级（含）以上，短期融资券的主体评级在AA-（含）以上且债项评级为A-1级。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-03 | 0.0880 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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