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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-09-30
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | -2.73% | -19.85% | -10.27% | 38.33% | -- | -- | 49.40% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.07% |
同类排名 | 3079/21718 | 10225/15132 | 11306/14075 | 8549/11868 | 634/7601 | -- | -- | -- |
四分位 | 优 | 中 | 差 | 中 | 优 | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-09-30 | 1.4940 | 1.4940 | -0.07% |
2015-09-25 | 1.4950 | 1.4950 | -0.40% |
2015-09-11 | 1.5010 | 1.5010 | -2.28% |
2015-08-28 | 1.5360 | 1.5360 | 0.26% |
2015-08-21 | 1.5320 | 1.5320 | -1.10% |
截止日期 2015-09-30
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2015.09 | 1.4940* | 1.4940* | -19.85% |
2015.06 | 1.8640* | 1.8640* | 12.76% |
2015.03 | 1.6530* | 1.6530* | 16.74% |
2014.12 | 1.4160* | 1.4160* | 31.11% |
2014.09 | 1.0800* | 1.0800* | 5.57% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015.09 | 1.4940* | 1.4940* | -2.73% |
2015.08 | 1.5360* | 1.5360* | -1.09% |
2015.07 | 1.5530* | 1.5530* | -16.68% |
2015.06 | 1.8640* | 1.8640* | -3.02% |
2015.05 | 1.9220* | 1.9220* | 5.84% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 38.33% | 11.81% | -- | -- | 22.23% |
年化波动率 | 27.62% | 24.40% | -- | -- | 23.81% |
最大回撤 | -25.37% | -25.37% | -- | -- | -25.37% |
夏普比率 | 1.23 | 0.71 | -- | -- | 0.72 |
Calmer比率 | 1.51 | 0.47 | -- | -- | 0.88 |
Sterling比率 | 1.56 | 1.10 | -- | -- | 1.15 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 巫智勇
公司简介:浙江蓝之舰投资管理有限公司成立于2012年,注册资本1000万元,总部位于美丽的天堂杭州。
投资理念:看法一:我们秉承价值投资理念,力图通过价值投资平滑市场波动并发展壮大。我们看好中国经济长期螺旋式上升,伟大企业必将随经济发展而成长。我们认同研究创造价值,通过深入研究,甄选具备成长性的公司,在股价低估时买入并长期持有以分享公司的成长。我们始终将风险放在第一位,以承担最小风险来实现最大可能收益。白马股具备稳健增长能力和较强的穿越经济周期波动能力,风险相对低,长期收益相对较高,是我们的主要选择。爆发性成长股能够在相对较短的时间内实现较高收益,在风险可控的前提下我们也适度参与。拐点股与爆发性成长股一样具备较高的风险收益比,在风险可控的前提下我们也适度参与。我们严格各类投资标的的仓位控制,通过投资组合和对冲机制来降低风险,提高收益。我们只做自己专注并擅长的领域,拒绝诱惑和贪婪。看法二:价值投资----买股票就是买企业。价值投资是依据企业的基本面即企业的价值进行投资,以低于真正的长期投资价值的价格买入股票。如果不是想以当前的总市值买入整个公司,就连100股也不买。区别价值投资者和投机者的关键在于价值投资者关注的是企业的价值变化,而投机者关注的是价格变化。品质投资----品质决定价值。品质是企业的无形资产,是隐藏在企业的财务报表和有形资产后边企业真正的价值。只有优良的品质才能保证企业的持续稳定价值。品质投资的核心是人和良好的管理。逆向投资-----在众人恐慌时要贪婪,在众人贪婪时要谨慎。市场并不总是有效,在市场恐慌或贪婪之时,往往造成价格与价值的大幅偏离,我们要做的就是在市场处于恐慌之际,价值大幅低估之时大量买入股票;而在市场处于极度乐观之际,价值大幅高估之时抛售股票。安全投资-----安全第一。未来的不确定性永远存在,所以,我们买入的价格与其价值必须要有一定的折扣,尽量排除永久性亏损的可能性。看法三:浙江蓝之舰投资以长期价值投资为理念,通过自上而下和自下而上的选股策略,在大消费、医药、环保、科技板块选择确定性成长的企业作为我们长期持有的标的。在仓位选择上,我们将50%的资金用于买入稳健成长的企业、20%的资金买入处于拐点的企业、20%的资金买入高速成长的成长型企业。既兼顾资金安全,又契合中国经济高速发展的特点。在个股分析上,我们强调定性分析与定量分析相结合,努力做到在合适的时间以合理的价格买入最好的股票。我们追求长期稳定的投资收益,不为短期市场波动而改变我们的理念和策略。
旗下产品
更多基金全称 |
中融信托-蓝之舰1期证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
蓝之舰投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
自认购之日起二年 |
开放日期 |
每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
成立日期 |
2013-06-01 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
3% |
管理费用 |
1% |
业绩报酬 |
20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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