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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-02-29
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 3.83% | 3.73% | 4.81% | 9.47% | -- | -- | 21.57% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.53% |
| 同类排名 | 271/4701 | 186/3021 | 360/2775 | 436/2378 | 280/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | 1.1207 | 1.2157 | -0.02% |
| 2016-02-26 | 1.1209 | 1.2159 | -0.01% |
| 2016-02-25 | 1.1210 | 1.2160 | 0.00% |
| 2016-02-24 | 1.1210 | 1.2160 | 0.00% |
| 2016-02-23 | 1.1210 | 1.2160 | 3.16% |
截止日期 2016-02-29
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.0687* | 1.1637* | -1.12% |
| 2015.09 | 1.0808* | 1.1758* | 4.38% |
| 2015.06 | 1.0354* | 1.1304* | 1.59% |
| 2015.03 | 1.0192* | 1.1142* | 1.93% |
| 2014.12 | 1.0926* | 1.0926* | 2.83% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.02 | 1.1207* | 1.2157* | 3.82% |
| 2016.01 | 1.0794* | 1.1744* | 1.00% |
| 2015.12 | 1.0687* | 1.1637* | -1.06% |
| 2015.11 | 1.0801* | 1.1751* | -0.30% |
| 2015.10 | 1.0834* | 1.1784* | 0.25% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 9.47% | 10.66% | -- | -- | 10.66% |
| 年化波动率 | 4.27% | 3.91% | -- | -- | 3.91% |
| 最大回撤 | -2.20% | -3.18% | -- | -- | -3.18% |
| 夏普比率 | 1.74 | 1.75 | -- | -- | 1.75 |
| Calmer比率 | 4.31 | 3.36 | -- | -- | 3.36 |
| Sterling比率 | 6.20 | 5.43 | -- | -- | 5.43 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：齐鲁证券(上海)资产管理有限公司（以下简称齐鲁证券资管）2014年11月18日正式成立，是中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”）旗下专注于资产管理业务的子公司，注册资本1.67亿元，注册地上海，办公地位于陆家嘴金融中心，目前受托资产管理规模超2500亿，主动管理规模超1000亿，在业内享有良好的声誉，是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
齐鲁蓝石固益1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
齐鲁证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
334 |
| 封闭期限 |
集合计划存续期内除开放期外其余都是封闭期。封闭期不办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
自成立日起每满1年后的首十个工作日，具体日期以管理人公告为准，管理人可以根据参与情况宣布提前结束或延期结束。开放期的所有工作日的交易时间可办理集合计划的参与业务，仅在开放期的前四个工作日的交易时间办理退出业务。如果本集合计划合同变更时，管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期按照合同约定办理退出业务。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 成立日期 |
2014-02-28 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围主要为固定收益类资产、现金类资产、由于投资可分离交易债券而获得的权证及投资可转换债券转股而获得的股票等中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与债券正回购和股票质押式回购业务。 其中 （1）固定收益类资产包括但不限于债券型证券投资基金、分级基金的优先级、一年期以上的政府债券和央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债（仅限投资有良好增信措施且外部债项评级在AA级（含）以上，或者提供第三方全额不可撤销连带责任担保的担保人主体评级在AA级（含）以上的品种）、可转债（含可分离交易债券）、短期融资券、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证、保证收益及保本浮动收益商业银行理财产品等。 本集合计划不投资于信用等级在AA－级以下的企业债券、公司债券、可转债、中期票据、资产支持证券，不投资于信用评级低于国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别的短期融资券。 （2）现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等高流动性短期金融产品。 委托人在此同意本集合计划可以投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易。管理人应当遵循客户利益优先原则，事先取得客户的同意，事后告知资产托管机构和客户，同时向证券交易所报告，并采取切实有效措施，防范利益冲突，保护客户合法权益。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 管理人新增投资品种的，应与托管人就清算交收、估值核算等事先达成书面一致。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-03 | 0.0950 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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