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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-01-22
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.87% | 2.48% | 4.90% | 10.04% | -- | -- | 19.82% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.5% |
| 同类排名 | 1033/4701 | 694/3021 | 537/2775 | 425/2378 | 268/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | 1.0989 | 1.1982 | 0.17% |
| 2016-01-15 | 1.0970 | 1.1963 | 0.17% |
| 2016-01-08 | 1.0951 | 1.1944 | 0.20% |
| 2015-12-31 | 1.0929 | 1.1922 | 0.15% |
| 2015-12-25 | 1.0913 | 1.1906 | 0.17% |
截止日期 2016-01-22
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.0929* | 1.1922* | 2.33% |
| 2015.09 | 1.0680* | 1.1673* | 2.51% |
| 2015.06 | 1.0419* | 1.1412* | 2.44% |
| 2015.03 | 1.0171* | 1.1164* | 2.38% |
| 2014.12 | 1.0917* | 1.0917* | 2.21% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.0929* | 1.1922* | 0.85% |
| 2015.11 | 1.0837* | 1.1830* | 0.70% |
| 2015.10 | 1.0761* | 1.1754* | 0.76% |
| 2015.09 | 1.0680* | 1.1673* | 0.85% |
| 2015.08 | 1.0590* | 1.1583* | 0.73% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 10.04% | -- | -- | -- | 9.89% |
| 年化波动率 | 0.28% | -- | -- | -- | 0.50% |
| 最大回撤 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | 23.55 | -- | -- | -- | 12.46 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：长城证券股份有限公司（2015年4月17日，由长城证券有限责任公司正式更名为长城证券股份有限公司）成立于1995年11月，是经中国人民银行总行批准、在原深圳长城证券营业部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上设立，我国最早成立的8家全国性综合证券证券公司之一，公司注册地在广东省深圳市，注册资本20.67亿元。股东有华能资本服务公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等23家。目前在北京、深圳、上海、武汉、广州、杭州、大连、成都、海口、呼和浩特等全国各大中城市设有96家营业部。控参股长城基金、景顺长城基金和宝城期货、长城证券前海分公司、长城长富投资公司、长城证券投资有限公司，为客户提供全方位金融服务。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
长城私募债1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
长城证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
302 |
| 封闭期限 |
本集合计划封闭期为2年，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划封闭期内不开放，但依据《长城私募债1号集合资产管理计划管理合同》二十四条第12款、二十六条第3款设立的临时开放期除外。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-01-27 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本计划的投资范围为银行存款、现金、货币市场基金、债券、债券正回购及逆回购、中小企业私募债券（具体的投资品种为徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司2013年中小企业私募债券）、私募可转债。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-27 | 0.0993 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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