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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-04-25
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | 1.33% | 1.06% | 33.13% | 74.87% | 52.11% | -- | 44.37% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.69% |
同类排名 | 3079/21718 | 5171/15132 | 5747/14075 | 690/11868 | 230/7601 | 637/1555 | -- | -- |
四分位 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-04-25 | 1.4437 | 1.4437 | -0.08% |
2014-04-18 | 1.4448 | 1.4448 | 1.40% |
2014-04-11 | 1.4248 | 1.4248 | -0.20% |
2014-04-10 | 1.4276 | 1.4276 | 3.57% |
2014-04-04 | 1.3784 | 1.3784 | 0.64% |
截止日期 2014-04-25
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2014.06 | 1.4437* | 1.4437* | 5.41% |
2014.03 | 1.3696* | 1.3696* | 2.64% |
2013.12 | 1.3344* | 1.3344* | 26.99% |
2013.09 | 1.0508* | 1.0508* | 18.09% |
2013.06 | 0.8898* | 0.8898* | 10.82% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014.04 | 1.4437* | 1.4437* | 5.41% |
2014.03 | 1.3696* | 1.3696* | -3.68% |
2014.02 | 1.4219* | 1.4219* | -0.97% |
2014.01 | 1.4358* | 1.4358* | 7.60% |
2013.12 | 1.3344* | 1.3344* | 3.62% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 74.87% | 38.01% | 15.01% | -- | 9.61% |
年化波动率 | 22.78% | 19.02% | 19.93% | -- | 18.67% |
最大回撤 | -19.75% | -33.08% | -33.08% | -- | -33.08% |
夏普比率 | 2.41 | 1.62 | 0.62 | -- | 0.46 |
Calmer比率 | 3.79 | 1.15 | 0.45 | -- | 0.29 |
Sterling比率 | 6.46 | 4.27 | 1.18 | -- | 0.87 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 冯为民
公司简介:北京龙鼎投资管理有限公司创立于2001年7月17日,是由熟悉中国资本市场规则与运作、具有多年从业经验的专业人士发起设立的有限责任公司,公司初始注册资本为人民币2000万元,2008年3月增资扩股至人民币5000万元,由于业务发展需要2009年10月再次增资扩股至人民币1亿元,公司主要从事投资管理、投资咨询、投资银行、直接投资等业务。
投资理念:严格自律:每一次的投资决策都是对风险和收益进行平衡后制定的。参与市场目标是以取得绝对收益为主,因此当市场风险与收益不匹配时,宁愿放弃可能的市场机会。灵活应变:证券投资不宜以一成不变的策略来应付多变的市场。在一个阶段,要保持相对稳定的投资策略。但在较长的时期内需要根据市场博弈主体的变化来调整投资策略。 在当前的市场,市场博弈主体有机构投资者(基金、券商、保险) 、游资、散户。能够主导市场走势的是机构投资者和游资。这两类投资者的投资风格各不相同,对市场的影响也是此消彼涨。因此制定中长期投资策略应关注对中长期走势影响较大的机构投资者的理念,即价值投资理念。依托价值投资的理念制定投资策略,而同时短期的操作策略则应更关注对短期价格影响较大的游资的行为和思路。
旗下产品
更多基金全称 |
陕国投·龙鼎3号证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
龙鼎 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
每月10日 |
托管银行 | |
成立日期 |
2010-08-02 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
1、封闭期不可赎回;2、准封闭期可赎回:1)若经分红派息调整后的信托单位净值高于认购时单位净值,赎回费为3%(若收取赎回费后,委托人的赎回款低于初始认购的信托基金,则将相应调整赎回费用,使赎回款等于初始认购的信托基金);2)若经分红派息调整后的信托单位净值等于或低于认购时单位净值,赎回费为0;3)因信托计划利益分配而直接转化的信托单位,赎回费为03、准封闭期结束,赎回费为0 |
管理费用 |
-- |
业绩报酬 |
20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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