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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-04-20
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 11.84% | 3.86% | 8.12% | 16.09% | 44.13% | 12.31% | -- | 149.15% |
| 同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.1% |
| 同类排名 | 10407/44568 | 12935/44568 | 11966/44568 | 10101/44568 | 7866/44568 | 2273/44568 | --/44568 | 2571/44568 |
| 四分位 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 0.8968 | 1.9738 | -37.32% |
| 2018-05-21 | 1.4308 | 2.5078 | 1.15% |
| 2018-04-20 | 1.4145 | 2.4915 | 3.86% |
| 2018-03-20 | 1.3619 | 1.3619 | 9.21% |
| 2018-02-22 | 1.2471 | 2.3241 | -4.68% |
截止日期 2018-04-20
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.4308* | 2.5078* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.4145* | 2.4915* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.3619* | 1.3619* | -41.40% |
| 2018.02 | 1.2471* | 2.3241* | -2.57% |
| 2018.01 | 1.3083* | 2.3853* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.4308* | 2.5078* | 1.15% |
| 2018.04 | 1.4145* | 2.4915* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.3619* | 1.3619* | 9.21% |
| 2018.02 | 1.2471* | 2.3241* | -2.57% |
| 2018.01 | 1.3083* | 2.3853* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -10.78% | 1.30% | -12.38% | -- | 21.25% |
| 年化波动率 | 11.96% | 7.90% | 5.38% | -- | 4.85% |
| 最大回撤 | 37.32% | 37.32% | 40.75% | -- | 59.66% |
| 夏普比率 | -1.12 | -0.00 | -2.46 | -- | 4.26 |
| Calmer比率 | -0.29 | 0.03 | -0.30 | -- | 0.36 |
| Sterling比率 | -0.36 | -0.03 | -0.37 | -- | 0.31 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 彭乃顺
公司简介：北京天乙合资本管理有限公司成立于2013年5月，注册资本金壹仟万元，注册地在北京海淀区，主要从事投资、投资管理和资产管理等，公司拥有完整的投资研究、风险管理和客户服务团队。
投资理念：1、坚守价值投资理念，用最挑剔的眼光选股.我们始终秉承“行业业绩高速增长的价值投资”理念，选择【预增行业龙头】和【预增独立个股】建立我们的股票池：选择【预增行业龙头】的三个原则是：第一步： 优先选择行业第一龙头年报发布预增的预增板块龙头；第二步： 随后选择行业第二龙头年报发布预增的预增板块龙头；第三步： 最后选择行业第一龙头前三季度曾经发布过至少一次预增，并且符合预增独立个股筛选三条原则的预增板块龙头。选择【预增独立个股】的三个原则是：（1）、当年度1、2、3连续三个季度，每个季度主营业务收入同比增长幅度均应超过20％（含20％）；（2）、当年度1、2、3连续三个季度，每个季度净利润同比增长幅度均应超过50％（含50％） ；（3）、三季度每股收益不利于0.10元（含0.10元）。2、坚持投资纪律、严格执行投资计划.我们执行严格的投资纪律，宏观上进场的必要条件是：（1）、股指突破走平或者向上的10周线，波段趋势确认成立，我们进场；（2）、股指突破走平或者向上的10周线，主流龙头们就会同步共振启动，我们选择这类业绩高速增长行业的龙头。10周线可以很好的帮助我们规避风险，和抓住市场的主流龙头，从而获得最大收益。
旗下产品
更多| 基金全称 |
天乙一期证券投资信托 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
天乙合资本 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月20日 |
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2013-11-20 |
| 组织形式 |
信托 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-20 | 1.0770 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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