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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-05-30
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | 0.56% | 1.76% | 2.67% | -1.14% | 4.22% | -- | 1.02% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.82% |
同类排名 | 3079/21718 | 6489/15132 | 5095/14075 | 4745/11868 | 3817/7601 | 1256/1555 | -- | -- |
四分位 | 优 | 良 | 良 | 良 | 中 | 差 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-05-30 | 1.0102 | 1.0102 | -0.19% |
2014-05-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% |
2014-05-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.18% |
2014-05-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.54% |
2014-04-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
截止日期 2014-05-30
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2014.06 | 1.0102* | 1.0102* | 1.80% |
2014.03 | 0.9923* | 0.9923* | 2.05% |
2013.12 | 0.9724* | 0.9724* | -3.45% |
2013.09 | 1.0071* | 1.0071* | -0.31% |
2013.06 | 1.0102* | 1.0102* | 1.59% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014.05 | 1.0102* | 1.0102* | 0.56% |
2014.04 | 1.0046* | 1.0046* | 1.24% |
2014.03 | 0.9923* | 0.9923* | -0.04% |
2014.02 | 0.9927* | 0.9927* | 2.66% |
2014.01 | 0.9670* | 0.9670* | -0.56% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -1.14% | 4.65% | 1.39% | -- | 0.25% |
年化波动率 | 4.38% | 4.29% | 9.59% | -- | 10.03% |
最大回撤 | -18.72% | -21.82% | -28.56% | -- | -28.56% |
夏普比率 | -0.51 | 0.53 | -0.34 | -- | -0.22 |
Calmer比率 | -0.06 | 0.21 | 0.05 | -- | 0.01 |
Sterling比率 | -1.15 | 1.18 | -0.45 | -- | -0.30 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 王卫东
公司简介:公司始终把控制投资风险放在最重要的位置,认为只有避免了风险带来的损失,才可能获得长期的、可持续的投资回报;景富同是价值投资原则的坚定执行者。
投资理念:<p>我们不谋求从股价的短期波动中赚取收益,我们也拒绝去追逐市场热点和各种炒作概念,我们更不会试图利用内幕消息获利。 真实可靠的价值,是我们投资股票的唯一理由,也是我们选择投资目标的唯一标准。我们相信,上市公司价值的唯一来源是其持续创造现金流的能力。股价的短期波动、市场热点、各种概念,以及内幕消息等等,都与价值无关。 风险控制 景富同始终把控制投资风险放在第一位。我们不相信“高风险带来高回报”的说法,我们认为只有避免了高风险带来的严重损失,才可能获得长期的高回报。我们依靠下面两个原则控制风险: 1.只投资那些具有真实、确定的盈利能力、可以通过研究工作基本准确地预测其未来发展的公司。这已经是一个严格的选择标准。只有那些专注主业经营十年以上,在行业中处于领先地位,具备明确竞争优势的上市公司,才可能成为我们的重点投资目标。我们不否认,有个别新创立的公司会超高速增长,很快成为一个具备规模的企业,为投资者带来丰厚的回报,但这是小概率事件。这样的投资似乎更适合风险投资基金,而不是我们这样的稳健投资者。 2.严格、甚至苛刻的买入价格要求。即使是对一个非常优秀的公司,我们也只有在它的估值足够低、有足够的安全边际时才会买入。这里的估值不仅要看它与国内市场中可比公司的比较,还要比较国际市场中的估值水平,也要参考行业内收购兼并案例的价格;不仅仅看基于净利润的市盈率,更要看基于现金流、销售规模等的估值指标。</p>
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更多序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.6770 | 2018-05-04 | -1.74% | -10.45% | 查看 | |
02 | 2015-04-03 | 股票策略 | 0.6780 | 2018-05-04 | -1.74% | -10.44% | 查看 | |
03 | 2015-05-04 | 股票策略 | 0.7247 | 2016-11-04 | -1.19% | -27.53% | 查看 | |
04 | 2015-05-04 | 股票策略 | 0.7248 | 2016-11-04 | -1.19% | -27.52% | 查看 | |
05 | 2015-05-04 | 股票策略 | 0.7248 | 2016-11-04 | -1.20% | -27.52% | 查看 |
基金全称 |
北京信托-景富同一期证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
景富同投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
成立之日后的3个月 |
开放日期 |
每个月月底的最后一个交易日 |
托管银行 | |
成立日期 |
2010-06-23 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
2% |
业绩报酬 |
20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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