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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-01-13
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | -0.24% | 1.19% | 4.91% | 8.07% | 27.67% | 5.10% | -- | 64.46% |
同类平均 | 4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.85% |
同类排名 | 4609/23641 | 2818/23641 | 687/23641 | 639/23641 | 920/23641 | 1111/23641 | --/23641 | 1955/23641 |
四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017-01-13 | 1.0538 | 1.6446 | -0.33% |
2017-01-06 | 1.0573 | 1.6481 | 0.09% |
2016-12-30 | 1.0563 | 1.6471 | 0.15% |
2016-12-23 | 1.0547 | 1.6455 | 1.28% |
2016-12-16 | 1.0414 | 1.6322 | -2.39% |
截止日期 2017-01-13
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2017.01 | 1.0538* | 1.6446* | -0.15% |
2016.12 | 1.0563* | 1.6471* | 0.00% |
2016.11 | 1.0328* | 1.6236* | 0.00% |
2016.10 | 1.0292* | 1.6200* | 0.00% |
2016.09 | 0.9088* | 1.4996* | 0.00% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017.01 | 1.0538* | 1.6446* | -0.33% |
2016.12 | 1.0563* | 1.6471* | 2.28% |
2016.11 | 1.0491* | 1.6399* | 0.19% |
2016.10 | 1.0471* | 1.6379* | 15.22% |
2016.09 | 0.9088* | 1.4996* | 0.00% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 27.67% | 5.30% | 1.70% | -- | 20.11% |
年化波动率 | 7.88% | 5.23% | 3.44% | -- | 3.12% |
最大回撤 | 11.53% | 45.09% | 45.09% | -- | 45.09% |
夏普比率 | 3.18 | 0.76 | 0.24 | -- | 6.18 |
Calmer比率 | 2.40 | 0.12 | 0.04 | -- | 0.45 |
Sterling比率 | 2.17 | 0.06 | -0.02 | -- | 0.39 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 何普贵
公司简介:广东四相投资管理有限公司成立于2013年4月,主要从事资产管理及投资咨询业务,为高端客户提供资产管理和财富增值服务。
投资理念:(1)、趋势投资,灵活配置。四相投资以趋势投资为基础,通过业内独创的“四相形态遗传投资法”确定大类资产配置比例,然后通过深度挖掘行业中具有潜在巨大投资机会的品种来实现资产的稳步、持续增长。同时针对A股市场的特性,以严格的量化投资标准对概念与热点标的进行灵活配置,从而搏取超额收益。(2)、对冲策略,控制风险。我们会充分利用目前市场现有的做空工具,利用股指期货及融资融券实现套期保值。(3)、追求绝对回报,力争超额收益。四相投资是一家一追求绝对回报为目标的投资管理机构,以风险控制管理为核心,严格执行投资纪律,坚决控制净值回撤幅度,力争实现净值曲线稳步上涨。
旗下产品
更多基金全称 |
陕国投-四相1期管理型证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
四相投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
6789 |
封闭期限 |
本信托计划准封闭期为6个月 |
开放日期 |
开放日为每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日),委托人可于开放日办理认购或赎回手续 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
成立日期 |
2013-10-31 |
组织形式 |
信托 |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
1 | 2014-02-14 | 0.0958 |
2 | 2014-12-15 | 0.1885 |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
封闭期为6个月 |
管理费用 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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