东兴金选稳赢2号进取型集合资产管理计划
近一年业绩
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债券策略
投资策略
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1.0543
单位净值
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 3.35% | 0.14% | 1.16% | 1.29% | 7.56% | -1.38% | -- | 117.20% |
| 同类平均 | 1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 同类排名 | 403/4231 | 880/4231 | 595/4231 | 505/4231 | 329/4231 | 253/4231 | --/4231 | 73/4231 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-13 | 1.0543 | 2.1720 | 0.03% |
| 2017-09-12 | 1.0540 | 2.1717 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.0540 | 2.1717 | 0.01% |
| 2017-09-08 | 1.0539 | 2.1716 | 0.00% |
| 2017-09-07 | 1.0539 | 2.1716 | 0.01% |
截止日期
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.0536* | 2.1713* | 0.00% |
| 2017.07 | 1.0523* | 2.1700* | 0.00% |
| 2017.06 | 1.0490* | 2.1667* | 0.00% |
| 2017.05 | 1.0362* | 2.1539* | 0.00% |
| 2017.04 | 1.0213* | 2.1390* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017.08 | 1.0536* | 2.1713* | 0.12% |
| 2017.07 | 1.0522* | 2.1699* | 0.27% |
| 2017.06 | 1.0490* | 2.1667* | 1.24% |
| 2017.05 | 1.0357* | 2.1534* | 2.15% |
| 2017.04 | 1.0193* | 2.1370* | -2.26% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 7.56% | -2.98% | -0.46% | -- | 30.71% |
| 年化波动率 | 2.34% | 3.71% | 2.17% | -- | 1.64% |
| 最大回撤 | 4.10% | 42.66% | 42.66% | -- | 42.66% |
| 夏普比率 | 2.12 | -1.15 | -0.61 | -- | 18.28 |
| Calmer比率 | 1.84 | -0.07 | -0.01 | -- | 0.72 |
| Sterling比率 | 1.21 | -0.13 | -0.07 | -- | 0.66 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
东兴金选稳赢2号进取型集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
东兴证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
264 |
| 封闭期限 |
本集合计划存续期间除开放期和临时开放期及特别开放日以外，其余时间均为封闭期。封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
稳健型份额开放期 本集合计划稳健型份额自成立之日起满11个月的下一个自然月的最后7个自然日为预约期（具体时间以管理人公告为准）。其中，预约期的前3个自然日为预约退出期，7个自然日均为预约参与期，预约期结束后的首个工作日为开放期。 管理人只在预约退出期接受委托人的稳健型份额预约退出申请，在预约参与期接受稳健型份额预约参与申请，在开放期对预约期内收到的委托人预约退出和预约参与申请集中处理，并继续接受委托人参与申请。管理人可以根据申购情况延期结束开放期。 自本集合计划成立之日起满15个月后，管理人有权安排一到两个特别开放日，按比例为全体委托人办理强制退出，特别开放日的具体时间和强制退出规模以公告为准。 如触发需要追加进取型份额的情形，管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期追加进取型份额。 如果本集合计划合同变更时，管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
-- |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
投资范围包括国内依法发行的债券、债券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、中期票据、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-23 | 0.1469 |
| 2 | 2016-05-05 | 0.7048 |
| 3 | 2016-12-26 | 0.0186 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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