国都安心得利集合资产管理计划
近一年业绩
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其他
投资策略
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1.0158
单位净值
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100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-10-16
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | -0.69% | -5.80% | -10.60% | -4.37% | -- | -- | 11.08% |
同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.37% |
同类排名 | 997/5676 | 2131/3564 | 2414/3376 | 2286/2931 | 1103/1641 | -- | -- | -- |
四分位 | 优 | 中 | 中 | 差 | 中 | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-10-16 | 1.0158 | 1.1108 | 0.01% |
2015-10-09 | 1.0157 | 1.1107 | 0.05% |
2015-09-30 | 1.0152 | 1.1102 | 0.03% |
2015-09-25 | 1.0149 | 1.1099 | -0.76% |
2015-09-18 | 1.0227 | 1.1177 | -0.02% |
截止日期 2015-10-16
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2015.09 | 1.0152* | 1.1102* | -19.79% |
2015.06 | 1.2656* | 1.2656* | 13.21% |
2015.03 | 1.1179* | 1.1179* | 5.71% |
2014.12 | 1.0575* | 1.0575* | -0.21% |
2014.09 | 1.0597* | 1.0597* | 2.47% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015.09 | 1.0152* | 1.1102* | -1.76% |
2015.08 | 1.0334* | 1.1284* | -3.94% |
2015.07 | 1.0758* | 1.1708* | -15.00% |
2015.06 | 1.2656* | 1.2656* | -2.46% |
2015.05 | 1.2975* | 1.2975* | 10.92% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -4.37% | -- | -- | -- | 0.79% |
年化波动率 | 20.31% | -- | -- | -- | 14.48% |
最大回撤 | -24.72% | -- | -- | -- | -24.72% |
夏普比率 | -0.25 | -- | -- | -- | -0.08 |
Calmer比率 | -0.18 | -- | -- | -- | 0.03 |
Sterling比率 | -0.30 | -- | -- | -- | -0.07 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金全称 |
国都安心得利集合资产管理计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
国都证券 |
基金经理 |
-- |
投资策略 |
其他 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
211 |
封闭期限 |
本集合计划封闭期2年,自集合资产管理合同生效之日起计,存续期不接受参与及退出申请。(《国都安心得利集合资产管理合同》“七、集合计划的分级”中约定普通级委托人追加资金以及“二十五、合同的补充、修改与变更”中约定优先级委托人不同意合同变更的情形下,相应设置临时开放期的除外) |
开放日期 |
本产品没有开放期 |
托管银行 | |
成立日期 |
2013-10-28 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
(1)国内依法发行的各类股票(含新股申购); (2)证券投资基金; (3)债券;包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、中期票据在交易所及银行间市场交易的投资品种; (4)货币市场工具;包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、到期日在1年内(含1年)的政府债券(含国债、政策性金融债)、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等; (5)拥有固定的预期收益率的集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权; (6)参与债券回购及逆回购交易; 若市场上出现新的投资工具,且法律法规或监管机构允许集合计划投资该等新的投资工具,经所有资产委托人一致同意后,可以扩大投资范围。 |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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