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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-11-27
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 25.46% | 23.69% | 19.13% | 19.41% | -- | -- | 22.70% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.75% |
| 同类排名 | 1245/4701 | 26/3021 | 41/2775 | 85/2378 | 132/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 1.2270 | 1.2270 | -2.23% |
| 2015-11-20 | 1.2550 | 1.2550 | 17.84% |
| 2015-11-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.09% |
| 2015-11-06 | 1.0660 | 1.0660 | 9.90% |
| 2015-10-30 | 0.9700 | 1.0500 | -0.82% |
截止日期 2015-11-27
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 1.0030* | 1.0830* | -5.38% |
| 2015.06 | 1.0600* | 1.0600* | 5.90% |
| 2015.03 | 1.0010* | 1.0010* | -1.67% |
| 2014.12 | 1.0180* | 1.0180* | 24.49% |
| 2014.09 | 0.8850* | 0.8850* | -2.53% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.11 | 1.2270* | 1.2270* | 26.49% |
| 2015.10 | 0.9700* | 1.0500* | -3.29% |
| 2015.09 | 1.0030* | 1.0830* | 1.93% |
| 2015.08 | 0.9840* | 1.0640* | -3.15% |
| 2015.07 | 1.0160* | 1.0160* | -4.16% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 19.42% | 16.58% | -- | -- | 15.23% |
| 年化波动率 | 37.25% | 29.50% | -- | -- | 28.94% |
| 最大回撤 | -23.89% | -23.89% | -- | -- | -23.89% |
| 夏普比率 | 1.20 | 0.49 | -- | -- | 0.48 |
| Calmer比率 | 0.81 | 0.69 | -- | -- | 0.64 |
| Sterling比率 | 8.73 | 3.43 | -- | -- | 3.27 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 黄明新
公司简介：2009年3月成立于广州，由中国著名的富力地产集团股东李思廉先生和张力先生共同发起创立的有限责任公司。 专业从事项目投资、资产管理、投资咨询、财务顾问、股权投资等业务。
投资理念：（1）当股市上涨时增加股票投资的比例，分享股市上涨的收益；股市下跌（趋势改变）时减少股票投资的比例，以规避股市下跌给整个投资组合带来的损失；（2）严格按照PE、PB等指标进行理性估值，结合宏观经济和行业情况，挑选基本面良好或正在改善的公司；（3）重仓品种的选择，必须反复调研、比较，最后优中选优。同时对上市公司进行深入的调研，争取超额回报；（4）市场宽幅震荡特征极为明显时，绝不死守价值投资，实际操作中遵循波段操作思路。
旗下产品
更多| 基金全称 |
国海金贝壳财富2号集合资产管理计划B份额 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
金贝壳 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
244 |
| 封闭期限 |
本集合计划存续期内除开放期外其余都是封闭期。封闭期不办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
财富B份额不办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2013-10-30 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划投资范围为国内依法发行的各类现金类资产、固定收益产品以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他投资品种。其中，现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币市场基金、期限在1年以下的国债和央行票据、期限不超过7天的债券逆回购等高流动性短期金融产品；固定收益类产品包括但不限于债券型证券投资基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、一年期以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、债券回购、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证等。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-15 | 0.0800 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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