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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2017-07-10
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | -0.50% | 0.40% | -0.69% | -- | 0.00% | -5.55% | -- | 0.50% |
同类平均 | 1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.2% |
同类排名 | 965/4231 | 659/4231 | 1127/4231 | --/4231 | 1196/4231 | 295/4231 | --/4231 | 2338/4231 |
四分位 | 优 | 优 | 良 | -- | 良 | 优 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017-07-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2017-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2017-06-30 | 1.0050 | 1.0050 | -0.40% |
2017-06-29 | 1.0090 | 1.0090 | 1.41% |
2017-06-28 | 0.9950 | 0.9950 | -1.29% |
截止日期 2017-07-10
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2017.07 | 1.0050* | 1.0050* | 0.00% |
2017.06 | 1.0050* | 1.0050* | -0.20% |
2017.05 | 1.0070* | 1.0070* | -0.10% |
2017.04 | 1.0080* | 1.0080* | -0.20% |
2017.03 | 1.0100* | 1.0100* | 0.00% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2017.07 | 1.0050* | 1.0050* | 0.00% |
2017.06 | 1.0050* | 1.0050* | -0.20% |
2017.05 | 1.0070* | 1.0070* | -0.10% |
2017.04 | 1.0060* | 1.0060* | 0.10% |
2017.03 | 1.0100* | 1.0100* | 0.00% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 0.00% | 0.86% | -1.85% | -- | 0.13% |
年化波动率 | 0.67% | 0.42% | 0.90% | -- | 0.71% |
最大回撤 | 3.59% | 5.17% | 14.36% | -- | 14.36% |
夏普比率 | -3.90 | -1.05 | -3.01 | -- | -0.80 |
Calmer比率 | -- | 0.17 | -0.13 | -- | 0.01 |
Sterling比率 | -0.73 | -0.34 | -0.31 | -- | -0.17 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金全称 |
浙商金惠月月聚利次级集合资产管理计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
浙商证券 |
基金经理 | |
投资策略 |
债券策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
本集合计划成立之日起3个月为封闭期,封闭期内不办理产品份额的参与、退出业务。 |
开放日期 |
【2014-09-04合同变更】1、封闭期:本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,在该期间不办理参与、退出业务。 2、开放期:本集合计划封闭期满后的首2个工作日为首个开放期,之后每自然月的第一个周二和周三为后续开放期。其中本集合计划优先级份额/次级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。开放日一般为当月第一个周二或周三为非工作日,或者本个开放期的第一天至下个开放期的第一天少于28天,则顺延到下一个周二和周三的工作日。根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。 |
托管银行 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
成立日期 |
2013-10-24 |
组织形式 |
券商资管 |
结构形式 |
结构化 |
投资范围 |
本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券资产支持证券、非公开定向债务融资工具、非金融企业资产支持票据、中小企业私募债,和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金以及股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与融资融券交易、也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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