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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-03-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.15% | -9.18% | 8.13% | 40.82% | -- | -- | 98.10% |
| 同类平均 | -0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | 3.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.08% |
| 同类排名 | 529/991 | 437/814 | 621/738 | 125/604 | 8/312 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 中 | 中 | 差 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-25 | 1.2960 | 1.9810 | 0.78% |
| 2016-03-18 | 1.2860 | 1.9710 | 1.66% |
| 2016-03-14 | 1.2650 | 1.9500 | 1.04% |
| 2016-03-11 | 1.2520 | 1.9370 | 0.97% |
| 2016-03-04 | 1.2400 | 1.9250 | -2.59% |
截止日期 2016-03-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.12 | 1.4270* | 2.1120* | 18.58% |
| 2015.09 | 1.4770* | 1.8720* | -8.09% |
| 2015.06 | 1.6070* | 2.0020* | 40.15% |
| 2015.03 | 1.4070* | 1.5020* | 17.45% |
| 2014.12 | 1.1980* | 1.2930* | 14.19% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.02 | 1.2730* | 1.9580* | 2.25% |
| 2016.01 | 1.2450* | 1.9300* | -12.76% |
| 2015.12 | 1.4270* | 2.1120* | 6.34% |
| 2015.11 | 1.3420* | 2.0270* | 5.17% |
| 2015.10 | 1.2760* | 1.9610* | 6.03% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 40.82% | 44.16% | -- | -- | 28.46% |
| 年化波动率 | 28.02% | 20.70% | -- | -- | 19.66% |
| 最大回撤 | -18.37% | -18.37% | -- | -- | -18.37% |
| 夏普比率 | 1.49 | 1.70 | -- | -- | 1.57 |
| Calmer比率 | 2.22 | 2.40 | -- | -- | 1.55 |
| Sterling比率 | 11.43 | 1.88 | -- | -- | 1.78 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 汪义平
公司简介：深圳嘉石大岩资本管理有限公司2013年6月成立于深圳，为美国JASPER资产管理有限公司姐妹公司。
投资理念：为投资者获得单位风险下的最大超额收益为目的，为资本市场提供有效性、流动性和稳定性。以科学的系统投资方法为主体，寻求逻辑推理和数据归纳的最好结合，综合利用从长期价值投资的原理到统计学和机器学习的各种技术，通过产品的不同设计，为不同风险偏好的投资者达到以上目的。
旗下产品
更多| 基金全称 |
第一创业大岩资本量化1期集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
大岩资本 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
多策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
1311 |
| 封闭期限 |
指自本集合计划成立之日起不办理参与、退出的工作日，本计划自计划成立日起封闭不超过3个月，3个月后除每月办理参与、退出的开放期外，均为封闭期。 |
| 开放日期 |
本计划开放期为封闭期结束后的每月前三个交易日。 |
| 托管银行 |
中国银行股份有限公司广东省分行 |
| 成立日期 |
2013-11-01 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、中期票据、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、银行存款以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-04-24 | 0.0140 |
| 2 | 2014-10-29 | 0.0810 |
| 3 | 2015-04-29 | 0.3000 |
| 4 | 2015-10-30 | 0.2900 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
2% |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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