齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(展期)
近一年业绩
-
多策略
投资策略
-
0.9997
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-07
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 9.56% | 10.49% | 17.31% | 7.08% | 31.33% | 38.02% | 46.76% | -0.03% |
同类平均 | -5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.56% |
同类排名 | 157/5490 | 434/5490 | 124/5490 | 193/5490 | 128/5490 | 32/5490 | 7/5490 | 1947/5490 |
四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018-06-11 | 1.0286 | 1.0286 | -0.75% |
2018-06-08 | 1.0364 | 1.0364 | 0.42% |
2018-06-04 | 1.0321 | 1.0321 | 0.92% |
2018-06-01 | 1.0227 | 1.0227 | -0.96% |
2018-05-28 | 1.0326 | 1.0326 | 1.93% |
截止日期 2018-05-07
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2018.05 | 1.0227* | 1.0227* | 0.00% |
2018.04 | 0.9405* | 0.9405* | 0.00% |
2018.03 | 0.8997* | 0.8997* | 0.00% |
2018.02 | 0.8974* | 0.8974* | -0.64% |
2018.01 | 0.9032* | 0.9032* | -1.02% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018.05 | 1.0326* | 1.0326* | 13.52% |
2018.04 | 0.9258* | 0.9258* | 1.87% |
2018.03 | 0.8917* | 0.8917* | 0.39% |
2018.02 | 0.8990* | 0.8990* | -2.82% |
2018.01 | 0.9280* | 0.9280* | 0.85% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 26.85% | 35.30% | 7.24% | 11.35% | 0.36% |
年化波动率 | 5.62% | 5.18% | 3.64% | 2.84% | 1.85% |
最大回撤 | 10.12% | 10.12% | 37.37% | 37.97% | 61.02% |
夏普比率 | 4.31 | 6.56 | 1.75 | 3.82 | 0.02 |
Calmer比率 | 2.65 | 3.49 | 0.19 | 0.30 | 0.01 |
Sterling比率 | 2.39 | 3.23 | 0.12 | 0.23 | -0.04 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金全称 |
齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(展期) |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
中泰证券 |
基金经理 |
-- |
投资策略 |
多策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
成立之日起1个月为封闭期。 |
开放日期 |
2013-06-04合同变更:全开放期:计划展期成立之日起每满6个自然月的前3个工作日,供委托人参与退出本计划。 半开放期:计划展期成立之日起后设立不超过一个月的封闭期,封闭期满后每周首个工作日,供委托人参与本计划,但不能办理退出。 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
成立日期 |
2010-07-16 |
组织形式 |
券商资管 |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
本计划投资于以下金融产品: (1)权益类资产,包括股票、权证、封闭式基金、股票型和混合型开放式证券投资基金; (2)固定收益类资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型证券投资基金等; (3)现金类资产,包括银行存款、货币市场基金、期限在1年内的政府债券(含1年)、期限在7天内的债券逆回购(含7天)等 |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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