外贸信托-东方恒润1号(汇富20号)结构化证券投资集合资金信托计划
近一年业绩
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股票策略
投资策略
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1.0511
单位净值
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起投金额
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张耀东
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2012-04-22
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 0.00% | 0.02% | 5.94% | 15.87% | -2.50% | -- | -- | 5.11% |
同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.31% |
同类排名 | 3079/21718 | 7714/15132 | 3082/14075 | 1646/11868 | 4122/7601 | -- | -- | -- |
四分位 | 优 | 中 | 优 | 优 | 中 | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2012-04-22 | 1.0511 | 1.0511 | -0.58% |
2012-04-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.75% |
2012-04-06 | 1.0493 | 1.0493 | 1.64% |
2012-03-30 | 1.0324 | 1.0324 | -0.92% |
2012-03-23 | 1.0420 | 1.0420 | -0.85% |
截止日期 2012-04-22
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2012.06 | 1.0511* | * | 1.81% |
2012.03 | 1.0324* | * | 12.70% |
2011.12 | 0.9161* | * | 1.64% |
2011.09 | 0.9013* | * | -13.39% |
2011.06 | 1.0407* | * | -0.33% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2012.04 | 1.0511* | --* | 1.81% |
2012.03 | 1.0324* | --* | -2.96% |
2012.02 | 1.0639* | --* | 10.28% |
2012.01 | 0.9647* | --* | 5.31% |
2011.12 | 0.9161* | --* | 1.74% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -2.50% | 2.52% | -- | -- | 2.52% |
年化波动率 | 19.72% | 20.12% | -- | -- | 20.12% |
最大回撤 | -19.27% | -19.27% | -- | -- | -19.27% |
夏普比率 | -0.02 | 0.07 | -- | -- | 0.07 |
Calmer比率 | -0.13 | 0.13 | -- | -- | 0.13 |
Sterling比率 | -0.05 | 0.16 | -- | -- | 0.16 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 张耀东
公司简介:深圳市东方恒润投资有限公司、成立于2009年4月,注册资本金1000万元,是一家专注于投资管理、投资顾问及投资咨询业务的专业投资机构。
投资理念:投资的第一原则是安全,安全是投资永远的根本,安全是盈利的基石,只有在充分安全的基础上的盈利才是持续可靠的盈利,连续九十九次的盈利可能因为第一百次的风险而前功尽弃。安全性是专业投资者在一生中任何一次投资所必须恪守的第一原则。盈利有很多种途径和方法,价值投资是方法之一,但不是唯一。任何投资方式要长期保持盈利,都有一个共同点,那就是都有其独特的风险控制的逻辑和方法,都把追求安全性放在第一位。任何成功的投资方法都必然保持逻辑的一致性,偶然的运气或者赌一把的成功不仅是不可复制,而且很多情况为下次风险埋下了巨大的隐患。我们追求的是一种必然的成功,是一种经得起推敲,逻辑一致的成功。历史经验告诉我们,资本市场绝没有永远的暴利,但只要坚持正确的方法,就可获得长期稳定的超额利润,在安全的基础上追求确定性盈利是我们贯彻始终、长期坚持的投资理念。投资大师巴菲特说过:“任何人坚持做自己力所能及的事,不成功很难”。有所为,有所不为!不要企图去把握市场中的所有机会,也没有人有能力把握市场中的所有机会。正确的做法是承认自己的能力有限,心平气和坦然地放弃不确定和不能认知的市场机会,坚持投资标的在我们的认知范围和控制范围内,坚持只赚取我们有能力赚取的利于润,惟有如此,才能确保给我们的投资人带来长期稳定的财富增长。
旗下产品
更多基金全称 |
外贸信托-东方恒润1号(汇富20号)结构化证券投资集合资金信托计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
东方恒润 |
基金经理 | |
投资策略 |
股票策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
-- |
托管银行 | |
成立日期 |
2010-04-23 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 | |
管理费用 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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