华融分级固利26号集合资产管理计划B
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.3399
单位净值
-
300.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -7.21% | 0.54% | -10.27% | 29.47% | 30.29% | 35.08% | -- | 49.39% |
| 同类平均 | -0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.83% |
| 同类排名 | 1424/4348 | 1446/4348 | 1456/4348 | 1416/4348 | 1849/4348 | 409/4348 | --/4348 | 2269/4348 |
| 四分位 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 0.8603 | 1.0143 | -10.15% |
| 2018-06-15 | 0.9575 | 1.1115 | -0.17% |
| 2018-06-08 | 0.9591 | 1.1131 | 0.63% |
| 2018-06-01 | 0.9531 | 1.1071 | -14.81% |
| 2018-05-25 | 1.1188 | 1.2728 | -3.48% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 0.9531* | 1.1071* | -25.89% |
| 2018.04 | 1.3399* | 1.4939* | -9.19% |
| 2018.03 | 1.4911* | 1.6451* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.4833* | 1.6373* | -0.60% |
| 2018.01 | 1.4932* | 1.6472* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.1188* | 1.2728* | -12.43% |
| 2018.04 | 1.2600* | 1.4140* | -14.79% |
| 2018.03 | 1.4911* | 1.6451* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.4776* | 1.6316* | -3.57% |
| 2018.01 | 1.5331* | 1.6871* | -5.06% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -17.71% | -8.19% | -3.32% | -- | 0.30% |
| 年化波动率 | 17.75% | 8.47% | 5.12% | -- | 2.73% |
| 最大回撤 | 46.72% | 46.72% | 46.72% | -- | 46.72% |
| 夏普比率 | -1.14 | -1.12 | -0.82 | -- | -0.09 |
| Calmer比率 | -0.38 | -0.18 | -0.07 | -- | 0.01 |
| Sterling比率 | -0.43 | -0.23 | -0.13 | -- | -0.05 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
华融分级固利26号集合资产管理计划B |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
华融证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
封闭期为本集合计划存续期间除开放期和特别开发日以外的其他时间。 |
| 开放日期 |
本集合计划的存续期内每个工作日为分级固利26号B的开放期。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2013-08-22 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
投资范围包括现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品，以及其他金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 现金类资产包括:现金、银行存款、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。 高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购、7天以上债券逆回购，保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。其他固定收益类金融产品包括:中小企业私募债(限于投资有良好增信措施且外部债项评级在AA级〔含)以上的品种)、具有良好抵质押担保措施且抵质押物易变现的固定收益类集合资金信托计划、集合资金信托计划受益权、非公开定向债务融资工具、证券公司专项资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。本集合计划所投资的集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、其他商业银行理财计划应托管在如下列举的银行之一:5家大型国有商业银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)、12家全国性股份制商业银行(中信银行、招商银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、平安银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行)以及邮政储蓄银行。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-30 | 0.0784 |
| 2 | 2015-12-31 | 0.0200 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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