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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-01-03
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -2.17% | -14.04% | -- | -- | -- | -- | -13.28% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.57% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 9962/15132 | 10826/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 差 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-03 | 0.8672 | 0.8672 | -1.06% |
| 2013-12-31 | 0.8765 | 0.8765 | 1.32% |
| 2013-12-27 | 0.8651 | 0.8651 | 12.69% |
| 2013-12-20 | 0.7677 | 0.7677 | -12.80% |
| 2013-12-13 | 0.8804 | 0.8804 | -0.50% |
截止日期 2014-01-03
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.03 | 0.8672* | 0.8672* | -1.06% |
| 2013.12 | 0.8765* | * | -13.12% |
| 2013.09 | 1.0089* | 1.0089* | 0.89% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.01 | 0.8672* | 0.8672* | -1.06% |
| 2013.12 | 0.8765* | --* | -1.12% |
| 2013.11 | 0.8864* | 0.8864* | -11.20% |
| 2013.10 | 0.9982* | 0.9982* | -1.06% |
| 2013.09 | 1.0089* | 1.0089* | 0.25% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -13.28% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 14.06% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | -25.83% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -2.14 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -0.51 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -1.98 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
旗下产品
更多| 基金全称 |
渤海分级汇富1号限额特定集合资产管理计划B级 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
渤海证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划B级份额的封闭期为2年，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
对于本集合计划B级份额，不设开放期。但若在A级份额的某个开放期，A级份额规模变化导致A、B级份额配比不等于4:1时，将对B级份额开设临时开放期。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2013-08-22 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定： （1）权益类证券（股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、权证）投资：0%～100%；其中，权证投资：0%-3%；除新股申购外不进行二级市场股票的单边交易。 （2）固定收益类证券（央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、证券公司专项资产管理计划等）投资：0%～90%； （3）股指期货：任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的80%，并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的国债； （4）证券回购业务：参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%； 利率远期和互换、商业银行理财计划、集合资产信托计划、融资融券、融券借出等，按照证监会相关规定执行。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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